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易方达恒固18个月封闭式债券C(017799)基金分红送配

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今天最新净值 1.0016 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：2023-03-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	每份派现金0.0210元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0190元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%