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易方达悦享一年持有混合A - 基金主页(代码:009902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1463 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1469 -0.0003 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1463
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3789亿
最近资产：4.72亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	-0.82%	-0.69%	0.58%	0.23%	8.08%	6.82%	15.04%
同类排名	904/1272	1101/1337	893/1341	338/1322	970/1238	908/1182	908/1136	-

易方达悦享一年持有混合A(009902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1460	-0.03%
2026-09-15	1.1463	-0.11%
2026-09-14	1.1476	-0.04%
2026-09-11	1.1481	-0.40%
2026-09-10	1.1527	-0.24%
2026-09-09	1.1555	-0.35%

易方达悦享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	2.01%	0.90%
601021	春秋航空	0.0000	1.78%	0.78%
603345	安井食品	0.0000	1.78%	1.49%
600309	万华化学	0.0000	1.74%	0.16%
601111	中国国航	0.0000	1.65%	3.26%
601636	旗滨集团	0.0000	1.41%	0.68%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.41%	1.98%
600519	贵州茅台	0.0000	1.40%	-0.05%
601995	中金公司	0.0000	1.30%	0.43%
600233	XD圆通速	0.0000	1.13%	3.30%

易方达悦享一年持有混合A(009902)基金档案

基金代码	009902	基金简称	易方达悦享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-16	成立日期	2020-09-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.72亿	最近份额	4.3789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%