易方达瑞和灵活配置混合(易方达瑞和混合)基金净值查询(001562)
今天最新净值
1.9829
-0.0018 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9200
0.0001 0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0459
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4969亿
- 最近资产：4.42亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：计瑾
近一月易方达瑞和灵活配置混合|易方达瑞和混合基金净值查询
近一月,易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9824 |
2.0454 |
1.9829 |
2.0459 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9829 |
2.0459 |
1.9847 |
2.0477 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
2.0477 |
1.9900 |
2.0530 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9900 |
2.0530 |
1.9913 |
2.0543 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9913 |
2.0543 |
1.9899 |
2.0529 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
2.0529 |
1.9920 |
2.0550 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9920 |
2.0550 |
1.9874 |
2.0504 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9874 |
2.0504 |
1.9904 |
2.0534 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
2.0534 |
1.9876 |
2.0506 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9876 |
2.0506 |
1.9937 |
2.0567 |
-0.0061 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9937 |
2.0567 |
1.9967 |
2.0597 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9967 |
2.0597 |
1.9940 |
2.0570 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9940 |
2.0570 |
1.9970 |
2.0600 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9970 |
2.0600 |
1.9910 |
2.0540 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9910 |
2.0540 |
1.9882 |
2.0512 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9882 |
2.0512 |
1.9889 |
2.0519 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9889 |
2.0519 |
1.9928 |
2.0558 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9928 |
2.0558 |
1.9904 |
2.0534 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
2.0534 |
1.9919 |
2.0549 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9919 |
2.0549 |
2.0022 |
2.0652 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0022 |
2.0652 |
2.0006 |
2.0636 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0006 |
2.0636 |
1.9886 |
2.0516 |
0.0120 |
0.60% |
