易方达瑞和灵活配置混合(易方达瑞和混合)基金净值查询(001562)
今天最新净值
1.9824
-0.0005 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9200
0.0001 0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0454
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4969亿
- 最近资产：4.42亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：计瑾
近一年易方达瑞和灵活配置混合|易方达瑞和混合基金净值查询
近一年,易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金累计收益率7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9853 |
2.0483 |
1.9824 |
2.0454 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9824 |
2.0454 |
1.9829 |
2.0459 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9829 |
2.0459 |
1.9847 |
2.0477 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
2.0477 |
1.9900 |
2.0530 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9900 |
2.0530 |
1.9913 |
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-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9913 |
2.0543 |
1.9899 |
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0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
2.0529 |
1.9920 |
2.0550 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9920 |
2.0550 |
1.9874 |
2.0504 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9874 |
2.0504 |
1.9904 |
2.0534 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
2.0534 |
1.9876 |
2.0506 |
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0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9876 |
2.0506 |
1.9937 |
2.0567 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9937 |
2.0567 |
1.9967 |
2.0597 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9967 |
2.0597 |
1.9940 |
2.0570 |
0.0027 |
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| 2026-08-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9940 |
2.0570 |
1.9970 |
2.0600 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9970 |
2.0600 |
1.9910 |
2.0540 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9910 |
2.0540 |
1.9882 |
2.0512 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9882 |
2.0512 |
1.9889 |
2.0519 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9889 |
2.0519 |
1.9928 |
2.0558 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9928 |
2.0558 |
1.9904 |
2.0534 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
2.0534 |
1.9919 |
2.0549 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9919 |
2.0549 |
2.0022 |
2.0652 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0022 |
2.0652 |
2.0006 |
2.0636 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0006 |
2.0636 |
1.9886 |
2.0516 |
0.0120 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9886 |
2.0516 |
1.9869 |
2.0499 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9869 |
2.0499 |
1.9897 |
2.0527 |
-0.0028 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9897 |
2.0527 |
1.9864 |
2.0494 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9864 |
2.0494 |
1.9898 |
2.0528 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9898 |
2.0528 |
1.9865 |
2.0495 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9865 |
2.0495 |
1.9811 |
2.0441 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9811 |
2.0441 |
1.9804 |
2.0434 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9804 |
2.0434 |
1.9737 |
2.0367 |
0.0067 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9737 |
2.0367 |
1.9687 |
2.0317 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9687 |
2.0317 |
1.9738 |
2.0368 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
2.0368 |
1.9696 |
2.0326 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9696 |
2.0326 |
1.9757 |
2.0387 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9757 |
2.0387 |
1.9730 |
2.0360 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9730 |
2.0360 |
1.9846 |
2.0476 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9846 |
2.0476 |
1.9661 |
2.0291 |
0.0185 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9661 |
2.0291 |
1.9714 |
2.0344 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9714 |
2.0344 |
1.9708 |
2.0338 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9708 |
2.0338 |
1.9738 |
2.0368 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
2.0368 |
1.9601 |
2.0231 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9601 |
2.0231 |
1.9574 |
2.0204 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9574 |
2.0204 |
1.9716 |
2.0346 |
-0.0142 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9716 |
2.0346 |
1.9812 |
2.0442 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9812 |
2.0442 |
1.9852 |
2.0482 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9852 |
2.0482 |
1.9783 |
2.0413 |
0.0069 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9783 |
2.0413 |
1.9847 |
2.0477 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
2.0477 |
1.9955 |
2.0585 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9955 |
2.0585 |
1.9830 |
2.0460 |
0.0125 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9830 |
2.0460 |
1.9879 |
2.0509 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9879 |
2.0509 |
1.9903 |
2.0533 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9903 |
2.0533 |
1.9899 |
2.0529 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
2.0529 |
1.9892 |
2.0522 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9892 |
2.0522 |
2.0008 |
2.0638 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0008 |
2.0638 |
2.0036 |
2.0666 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0036 |
2.0666 |
1.9988 |
2.0618 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9988 |
2.0618 |
1.9884 |
2.0514 |
0.0104 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9884 |
2.0514 |
1.9927 |
2.0557 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9927 |
2.0557 |
1.9890 |
2.0520 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9890 |
2.0520 |
1.9840 |
2.0470 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9840 |
2.0470 |
1.9901 |
2.0531 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9901 |
2.0531 |
1.9798 |
2.0428 |
0.0103 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9798 |
2.0428 |
1.9804 |
2.0434 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9804 |
2.0434 |
1.9751 |
2.0381 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9751 |
2.0381 |
1.9743 |
2.0373 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9743 |
2.0373 |
1.9680 |
2.0310 |
0.0063 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9680 |
2.0310 |
1.9658 |
2.0288 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9658 |
2.0288 |
1.9644 |
2.0274 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9644 |
2.0274 |
1.9677 |
2.0307 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9677 |
2.0307 |
1.9599 |
2.0229 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9599 |
2.0229 |
1.9674 |
2.0304 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9674 |
2.0304 |
1.9747 |
2.0377 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9747 |
2.0377 |
1.9733 |
2.0363 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9733 |
2.0363 |
1.9706 |
2.0336 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9706 |
2.0336 |
1.9678 |
2.0308 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9678 |
2.0308 |
1.9710 |
2.0340 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9710 |
2.0340 |
1.9759 |
2.0389 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9759 |
2.0389 |
1.9738 |
2.0368 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
2.0368 |
1.9738 |
2.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
2.0368 |
1.9738 |
2.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
2.0368 |
1.9690 |
2.0320 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9690 |
2.0320 |
1.9638 |
2.0268 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9638 |
2.0268 |
1.9742 |
2.0372 |
-0.0104 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9742 |
2.0372 |
1.9712 |
2.0342 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9712 |
2.0342 |
1.9638 |
2.0268 |
0.0074 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9638 |
2.0268 |
1.9642 |
2.0272 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9642 |
2.0272 |
1.9661 |
2.0291 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9661 |
2.0291 |
1.9753 |
2.0383 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9753 |
2.0383 |
1.9701 |
2.0331 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9701 |
2.0331 |
1.9679 |
2.0309 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9679 |
2.0309 |
1.9625 |
2.0255 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9625 |
2.0255 |
1.9667 |
2.0297 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9598 |
2.0228 |
1.9588 |
2.0218 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9588 |
2.0218 |
1.9419 |
2.0049 |
0.0169 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9419 |
2.0049 |
1.9417 |
2.0047 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9417 |
2.0047 |
1.9400 |
2.0030 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9400 |
2.0030 |
1.9390 |
2.0020 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9390 |
2.0020 |
1.9418 |
2.0048 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9418 |
2.0048 |
1.9377 |
2.0007 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9377 |
2.0007 |
1.9324 |
1.9954 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9324 |
1.9954 |
1.9301 |
1.9931 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9301 |
1.9931 |
1.9319 |
1.9949 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9319 |
1.9949 |
1.9274 |
1.9904 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9274 |
1.9904 |
1.9289 |
1.9919 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9289 |
1.9919 |
1.9243 |
1.9873 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9243 |
1.9873 |
1.9227 |
1.9857 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9227 |
1.9857 |
1.9172 |
1.9802 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9172 |
1.9802 |
1.9189 |
1.9819 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9189 |
1.9819 |
1.9078 |
1.9708 |
0.0111 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9078 |
1.9708 |
1.9077 |
1.9707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9077 |
1.9707 |
1.9105 |
1.9735 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9105 |
1.9735 |
1.9116 |
1.9746 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9116 |
1.9746 |
1.9090 |
1.9720 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9090 |
1.9720 |
1.9123 |
1.9753 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9123 |
1.9753 |
1.9111 |
1.9741 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9111 |
1.9741 |
1.9093 |
1.9723 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9093 |
1.9723 |
1.9122 |
1.9752 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9122 |
1.9752 |
1.9067 |
1.9697 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9067 |
1.9697 |
1.9011 |
1.9641 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9011 |
1.9641 |
1.9117 |
1.9747 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9117 |
1.9747 |
1.9126 |
1.9756 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9126 |
1.9756 |
1.9198 |
1.9828 |
-0.0072 |
-0.38% |
| 2026-03-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9198 |
1.9828 |
1.9199 |
1.9829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9199 |
1.9829 |
1.9244 |
1.9874 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9244 |
1.9874 |
1.9301 |
1.9931 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9301 |
1.9931 |
1.9328 |
1.9958 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9328 |
1.9958 |
1.9349 |
1.9979 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9349 |
1.9979 |
1.9334 |
1.9964 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9334 |
1.9964 |
1.9277 |
1.9907 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9277 |
1.9907 |
1.9358 |
1.9988 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9358 |
1.9988 |
1.9339 |
1.9969 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9339 |
1.9969 |
1.9303 |
1.9933 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9303 |
1.9933 |
1.9352 |
1.9982 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9352 |
1.9982 |
1.9458 |
2.0088 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9458 |
2.0088 |
1.9424 |
2.0054 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9424 |
2.0054 |
1.9421 |
2.0051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9421 |
2.0051 |
1.9414 |
2.0044 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9414 |
2.0044 |
1.9386 |
2.0016 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9386 |
2.0016 |
1.9346 |
1.9976 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9346 |
1.9976 |
1.9410 |
2.0040 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9410 |
2.0040 |
1.9388 |
2.0018 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9388 |
2.0018 |
1.9371 |
2.0001 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9371 |
2.0001 |
1.9330 |
1.9960 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9330 |
1.9960 |
1.9249 |
1.9879 |
0.0081 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9249 |
1.9879 |
1.9237 |
1.9867 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9237 |
1.9867 |
1.9274 |
1.9904 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9274 |
1.9904 |
1.9250 |
1.9880 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9250 |
1.9880 |
1.9165 |
1.9795 |
0.0085 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9165 |
1.9795 |
1.9322 |
1.9952 |
-0.0157 |
-0.81% |
| 2026-01-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9322 |
1.9952 |
1.9393 |
2.0023 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9393 |
2.0023 |
1.9401 |
2.0031 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9401 |
2.0031 |
1.9346 |
1.9976 |
0.0055 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9346 |
1.9976 |
1.9319 |
1.9949 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9319 |
1.9949 |
1.9284 |
1.9914 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9284 |
1.9914 |
1.9240 |
1.9870 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9240 |
1.9870 |
1.9252 |
1.9882 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9252 |
1.9882 |
1.9190 |
1.9820 |
0.0062 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9190 |
1.9820 |
1.9204 |
1.9834 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9204 |
1.9834 |
1.9171 |
1.9801 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9171 |
1.9801 |
1.9164 |
1.9794 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9164 |
1.9794 |
1.9139 |
1.9769 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9139 |
1.9769 |
1.9132 |
1.9762 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9132 |
1.9762 |
1.9171 |
1.9801 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9171 |
1.9801 |
1.9143 |
1.9773 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9143 |
1.9773 |
1.9116 |
1.9746 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9116 |
1.9746 |
1.9132 |
1.9762 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9132 |
1.9762 |
1.9126 |
1.9756 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9126 |
1.9756 |
1.9044 |
1.9674 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9044 |
1.9674 |
1.8945 |
1.9575 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8945 |
1.9575 |
1.8950 |
1.9580 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8950 |
1.9580 |
1.8930 |
1.9560 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8930 |
1.9560 |
1.8970 |
1.9600 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8970 |
1.9600 |
1.8956 |
1.9586 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8956 |
1.9586 |
1.8933 |
1.9563 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8933 |
1.9563 |
1.8897 |
1.9527 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8897 |
1.9527 |
1.8894 |
1.9524 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8894 |
1.9524 |
1.8844 |
1.9474 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8844 |
1.9474 |
1.8809 |
1.9439 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8809 |
1.9439 |
1.8821 |
1.9451 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8821 |
1.9451 |
1.8690 |
1.9320 |
0.0131 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8690 |
1.9320 |
1.8730 |
1.9360 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8730 |
1.9360 |
1.8747 |
1.9377 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8747 |
1.9377 |
1.8709 |
1.9339 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8709 |
1.9339 |
1.8726 |
1.9356 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8726 |
1.9356 |
1.8689 |
1.9319 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8689 |
1.9319 |
1.8710 |
1.9340 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8710 |
1.9340 |
1.8689 |
1.9319 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8689 |
1.9319 |
1.8597 |
1.9227 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8597 |
1.9227 |
1.8584 |
1.9214 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8584 |
1.9214 |
1.8591 |
1.9221 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8591 |
1.9221 |
1.8616 |
1.9246 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8616 |
1.9246 |
1.8574 |
1.9204 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8574 |
1.9204 |
1.8559 |
1.9189 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8559 |
1.9189 |
1.8554 |
1.9184 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8554 |
1.9184 |
1.8557 |
1.9187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8557 |
1.9187 |
1.8543 |
1.9173 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8543 |
1.9173 |
1.8553 |
1.9183 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8553 |
1.9183 |
1.8651 |
1.9281 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8651 |
1.9281 |
1.8664 |
1.9294 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8664 |
1.9294 |
1.8642 |
1.9272 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8642 |
1.9272 |
1.8655 |
1.9285 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8655 |
1.9285 |
1.8698 |
1.9328 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8698 |
1.9328 |
1.8759 |
1.9389 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8759 |
1.9389 |
1.8719 |
1.9349 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8719 |
1.9349 |
1.8725 |
1.9355 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8725 |
1.9355 |
1.8755 |
1.9385 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8755 |
1.9385 |
1.8739 |
1.9369 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8739 |
1.9369 |
1.8744 |
1.9374 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8744 |
1.9374 |
1.8692 |
1.9322 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8692 |
1.9322 |
1.8662 |
1.9292 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8662 |
1.9292 |
1.8693 |
1.9323 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8693 |
1.9323 |
1.8695 |
1.9325 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8695 |
1.9325 |
1.8734 |
1.9364 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8734 |
1.9364 |
1.8756 |
1.9386 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8756 |
1.9386 |
1.8691 |
1.9321 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8691 |
1.9321 |
1.8686 |
1.9316 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8686 |
1.9316 |
1.8650 |
1.9280 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8650 |
1.9280 |
1.8619 |
1.9249 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8619 |
1.9249 |
1.8605 |
1.9235 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8605 |
1.9235 |
1.8603 |
1.9233 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8603 |
1.9233 |
1.8545 |
1.9175 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8545 |
1.9175 |
1.8544 |
1.9174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8544 |
1.9174 |
1.8622 |
1.9252 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8622 |
1.9252 |
1.8628 |
1.9258 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8628 |
1.9258 |
1.8569 |
1.9199 |
0.0059 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8569 |
1.9199 |
1.8643 |
1.9273 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8643 |
1.9273 |
1.8650 |
1.9280 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8650 |
1.9280 |
1.8755 |
1.9385 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8755 |
1.9385 |
1.8642 |
1.9272 |
0.0113 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8642 |
1.9272 |
1.8611 |
1.9241 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8611 |
1.9241 |
1.8548 |
1.9178 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8548 |
1.9178 |
1.8561 |
1.9191 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8561 |
1.9191 |
1.8552 |
1.9182 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8552 |
1.9182 |
1.8509 |
1.9139 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8509 |
1.9139 |
1.8499 |
1.9129 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8499 |
1.9129 |
1.8468 |
1.9098 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8468 |
1.9098 |
1.8471 |
1.9101 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8471 |
1.9101 |
1.8501 |
1.9131 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8501 |
1.9131 |
1.8453 |
1.9083 |
0.0048 |
0.26% |
