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易方达年年恒春定开债C(易方达年年恒春纯债一年定开债C) - 基金主页(代码:009293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1562亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.05%	0.16%	0.58%	2.60%	5.21%	9.66%	17.61%
同类排名	135/220	57/221	153/221	138/221	128/220	68/209	102/198	-

易方达年年恒春定开债C(009293)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0153	0.01%
2026-09-14	1.0152	0.02%
2026-09-11	1.0150	0.01%
2026-09-10	1.0149	0.00%
2026-09-09	1.0149	0.01%
2026-09-08	1.0148	0.01%

易方达年年恒春定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	分红	每份派现金0.0045元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	分红	每份派现金0.0060元
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	分红	每份派现金0.0057元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0067元
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	分红	每份派现金0.0069元

易方达年年恒春定开债C(009293)基金档案

基金代码	009293	基金简称	易方达年年恒春定开债C	基金全称
发行日期	2020-04-17~2020-04-23	成立日期	2020-04-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	23.1562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%