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今天最新净值 1.0152 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1562亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	每份派现金0.0045元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	每份派现金0.0060元
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	每份派现金0.0057元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0067元
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	每份派现金0.0069元
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	每份派现金0.0133元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0070元
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	每份派现金0.0085元
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	每份派现金0.0084元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	每份派现金0.0087元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	每份派现金0.0077元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派现金0.0090元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	每份派现金0.0060元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	每份派现金0.0100元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派现金0.0080元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	每份派现金0.0051元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0120元
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	每份派现金0.0110元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%