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易方达年年恒春定开债C(易方达年年恒春纯债一年定开债C)基金净值查询(009293)

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今天最新净值 1.0152 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1777
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1562亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李一硕
近一年易方达年年恒春定开债C|易方达年年恒春纯债一年定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达年年恒春定开债C(009293)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0153 1.1778 1.0152 1.1777 0.0001 0.01%
2026-09-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0152 1.1777 1.0150 1.1775 0.0002 0.02%
2026-09-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0150 1.1775 1.0149 1.1774 0.0001 0.01%
2026-09-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0149 1.1774 1.0149 1.1774 0.0000 0.00%
2026-09-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0149 1.1774 1.0148 1.1773 0.0001 0.01%
2026-09-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0148 1.1773 1.0147 1.1772 0.0001 0.01%
2026-09-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0147 1.1772 1.0145 1.1770 0.0002 0.02%
2026-09-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0145 1.1770 1.0143 1.1768 0.0002 0.02%
2026-09-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1768 1.0141 1.1766 0.0002 0.02%
2026-09-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1766 1.0141 1.1766 0.0000 0.00%
2026-09-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1766 1.0139 1.1764 0.0002 0.02%
2026-08-31 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1764 1.0138 1.1763 0.0001 0.01%
2026-08-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0138 1.1763 1.0138 1.1763 0.0000 0.00%
2026-08-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0138 1.1763 1.0140 1.1765 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0140 1.1765 1.0141 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1766 1.0140 1.1765 0.0001 0.01%
2026-08-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0140 1.1765 1.0139 1.1764 0.0001 0.01%
2026-08-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1764 1.0140 1.1765 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0140 1.1765 1.0141 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1766 1.0143 1.1768 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1768 1.0139 1.1764 0.0004 0.04%
2026-08-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1764 1.0138 1.1763 0.0001 0.01%
2026-08-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0138 1.1763 1.0137 1.1762 0.0001 0.01%
2026-08-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0137 1.1762 1.0134 1.1759 0.0003 0.03%
2026-08-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0134 1.1759 1.0134 1.1759 0.0000 0.00%
2026-08-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0134 1.1759 1.0133 1.1758 0.0001 0.01%
2026-08-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0133 1.1758 1.0130 1.1755 0.0003 0.03%
2026-08-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0130 1.1755 1.0127 1.1752 0.0003 0.03%
2026-08-06 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0127 1.1752 1.0127 1.1752 0.0000 0.00%
2026-08-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0127 1.1752 1.0126 1.1751 0.0001 0.01%
2026-08-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0126 1.1751 1.0126 1.1751 0.0000 0.00%
2026-08-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0126 1.1751 1.0125 1.1750 0.0001 0.01%
2026-07-31 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0125 1.1750 1.0122 1.1747 0.0003 0.03%
2026-07-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1747 1.0122 1.1747 0.0000 0.00%
2026-07-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1747 1.0123 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0123 1.1748 1.0125 1.1750 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0125 1.1750 1.0124 1.1749 0.0001 0.01%
2026-07-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0124 1.1749 1.0123 1.1748 0.0001 0.01%
2026-07-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0123 1.1748 1.0122 1.1747 0.0001 0.01%
2026-07-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1747 1.0120 1.1745 0.0002 0.02%
2026-07-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0120 1.1745 1.0119 1.1744 0.0001 0.01%
2026-07-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1744 1.0119 1.1744 0.0000 0.00%
2026-07-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1744 1.0118 1.1743 0.0001 0.01%
2026-07-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0118 1.1743 1.0118 1.1743 0.0000 0.00%
2026-07-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0118 1.1743 1.0117 1.1742 0.0001 0.01%
2026-07-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1742 1.0117 1.1742 0.0000 0.00%
2026-07-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1742 1.0117 1.1742 0.0000 0.00%
2026-07-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1742 1.0116 1.1741 0.0001 0.01%
2026-07-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0116 1.1741 1.0115 1.1740 0.0001 0.01%
2026-07-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0115 1.1740 1.0114 1.1739 0.0001 0.01%
2026-07-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0114 1.1739 1.0113 1.1738 0.0001 0.01%
2026-07-06 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0113 1.1738 1.0155 1.1735 0.0003 0.03%
2026-07-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0155 1.1735 1.0154 1.1734 0.0001 0.01%
2026-07-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0154 1.1734 1.0153 1.1733 0.0001 0.01%
2026-07-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0153 1.1733 1.0158 1.1738 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0158 1.1738 1.0157 1.1737 0.0001 0.01%
2026-06-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0157 1.1737 1.0153 1.1733 0.0004 0.04%
2026-06-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0153 1.1733 1.0153 1.1733 0.0000 0.00%
2026-06-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0153 1.1733 1.0150 1.1730 0.0003 0.03%
2026-06-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0150 1.1730 1.0148 1.1728 0.0002 0.02%
2026-06-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0148 1.1728 1.0152 1.1732 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0152 1.1732 1.0152 1.1732 0.0000 0.00%
2026-06-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0152 1.1732 1.0148 1.1728 0.0004 0.04%
2026-06-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0148 1.1728 1.0144 1.1724 0.0004 0.04%
2026-06-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0144 1.1724 1.0139 1.1719 0.0005 0.05%
2026-06-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1719 1.0136 1.1716 0.0003 0.03%
2026-06-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0136 1.1716 1.0136 1.1716 0.0000 0.00%
2026-06-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0136 1.1716 1.0143 1.1723 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1723 1.0147 1.1727 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0147 1.1727 1.0151 1.1731 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0151 1.1731 1.0155 1.1735 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0155 1.1735 1.0157 1.1737 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0157 1.1737 1.0157 1.1737 0.0000 0.00%
2026-06-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0157 1.1737 1.0156 1.1736 0.0001 0.01%
2026-06-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0156 1.1736 1.0155 1.1735 0.0001 0.01%
2026-06-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0155 1.1735 1.0150 1.1730 0.0005 0.05%
2026-05-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0150 1.1730 1.0148 1.1728 0.0002 0.02%
2026-05-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0148 1.1728 1.0145 1.1725 0.0003 0.03%
2026-05-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0145 1.1725 1.0141 1.1721 0.0004 0.04%
2026-05-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1721 1.0139 1.1719 0.0002 0.02%
2026-05-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1719 1.0137 1.1717 0.0002 0.02%
2026-05-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0137 1.1717 1.0138 1.1718 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0138 1.1718 1.0137 1.1717 0.0001 0.01%
2026-05-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0137 1.1717 1.0134 1.1714 0.0003 0.03%
2026-05-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0134 1.1714 1.0131 1.1711 0.0003 0.03%
2026-05-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0131 1.1711 1.0128 1.1708 0.0003 0.03%
2026-05-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0128 1.1708 1.0126 1.1706 0.0002 0.02%
2026-05-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0126 1.1706 1.0126 1.1706 0.0000 0.00%
2026-05-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0126 1.1706 1.0122 1.1702 0.0004 0.04%
2026-05-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1702 1.0119 1.1699 0.0003 0.03%
2026-05-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1699 1.0115 1.1695 0.0004 0.04%
2026-05-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0115 1.1695 1.0113 1.1693 0.0002 0.02%
2026-04-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0113 1.1693 1.0112 1.1692 0.0001 0.01%
2026-04-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0112 1.1692 1.0109 1.1689 0.0003 0.03%
2026-04-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0109 1.1689 1.0106 1.1686 0.0003 0.03%
2026-04-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1686 1.0108 1.1688 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0108 1.1688 1.0110 1.1690 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0110 1.1690 1.0111 1.1691 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0111 1.1691 1.0108 1.1688 0.0003 0.03%
2026-04-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0108 1.1688 1.0106 1.1686 0.0002 0.02%
2026-04-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1686 1.0102 1.1682 0.0004 0.04%
2026-04-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0102 1.1682 1.0100 1.1680 0.0002 0.02%
2026-04-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1680 1.0099 1.1679 0.0001 0.01%
2026-04-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0099 1.1679 1.0098 1.1678 0.0001 0.01%
2026-04-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0098 1.1678 1.0096 1.1676 0.0002 0.02%
2026-04-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1676 1.0096 1.1676 0.0000 0.00%
2026-04-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1676 1.0096 1.1676 0.0000 0.00%
2026-04-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1676 1.0096 1.1676 0.0000 0.00%
2026-04-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1676 1.0155 1.1675 0.0001 0.01%
2026-04-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0155 1.1675 1.0150 1.1670 0.0005 0.05%
2026-04-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0150 1.1670 1.0145 1.1665 0.0005 0.05%
2026-04-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0145 1.1665 1.0143 1.1663 0.0002 0.02%
2026-04-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1663 1.0143 1.1663 0.0000 0.00%
2026-03-31 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1663 1.0141 1.1661 0.0002 0.02%
2026-03-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1661 1.0137 1.1657 0.0004 0.04%
2026-03-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0137 1.1657 1.0134 1.1654 0.0003 0.03%
2026-03-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0134 1.1654 1.0132 1.1652 0.0002 0.02%
2026-03-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0132 1.1652 1.0130 1.1650 0.0002 0.02%
2026-03-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0130 1.1650 1.0129 1.1649 0.0001 0.01%
2026-03-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0129 1.1649 1.0130 1.1650 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0130 1.1650 1.0129 1.1649 0.0001 0.01%
2026-03-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0129 1.1649 1.0127 1.1647 0.0002 0.02%
2026-03-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0127 1.1647 1.0123 1.1643 0.0004 0.04%
2026-03-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0123 1.1643 1.0122 1.1642 0.0001 0.01%
2026-03-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1642 1.0123 1.1643 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0123 1.1643 1.0120 1.1640 0.0003 0.03%
2026-03-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0120 1.1640 1.0119 1.1639 0.0001 0.01%
2026-03-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1639 1.0119 1.1639 0.0000 0.00%
2026-03-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1639 1.0117 1.1637 0.0002 0.02%
2026-03-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1637 1.0119 1.1639 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1639 1.0116 1.1636 0.0003 0.03%
2026-03-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0116 1.1636 1.0115 1.1635 0.0001 0.01%
2026-03-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0115 1.1635 1.0113 1.1633 0.0002 0.02%
2026-03-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0113 1.1633 1.0111 1.1631 0.0002 0.02%
2026-03-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0111 1.1631 1.0106 1.1626 0.0005 0.05%
2026-02-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1626 1.0105 1.1625 0.0001 0.01%
2026-02-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0105 1.1625 1.0107 1.1627 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0107 1.1627 1.0108 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0108 1.1628 1.0102 1.1622 0.0006 0.06%
2026-02-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0102 1.1622 1.0100 1.1620 0.0002 0.02%
2026-02-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1620 1.0099 1.1619 0.0001 0.01%
2026-02-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0099 1.1619 1.0097 1.1617 0.0002 0.02%
2026-02-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0097 1.1617 1.0095 1.1615 0.0002 0.02%
2026-02-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0095 1.1615 1.0091 1.1611 0.0004 0.04%
2026-02-06 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0091 1.1611 1.0089 1.1609 0.0002 0.02%
2026-02-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0089 1.1609 1.0088 1.1608 0.0001 0.01%
2026-02-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0088 1.1608 1.0087 1.1607 0.0001 0.01%
2026-02-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0087 1.1607 1.0088 1.1608 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0088 1.1608 1.0086 1.1606 0.0002 0.02%
2026-01-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0086 1.1606 1.0086 1.1606 0.0000 0.00%
2026-01-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0086 1.1606 1.0085 1.1605 0.0001 0.01%
2026-01-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0085 1.1605 1.0084 1.1604 0.0001 0.01%
2026-01-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0084 1.1604 1.0084 1.1604 0.0000 0.00%
2026-01-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0084 1.1604 1.0081 1.1601 0.0003 0.03%
2026-01-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0081 1.1601 1.0078 1.1598 0.0003 0.03%
2026-01-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0078 1.1598 1.0077 1.1597 0.0001 0.01%
2026-01-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0077 1.1597 1.0074 1.1594 0.0003 0.03%
2026-01-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0074 1.1594 1.0072 1.1592 0.0002 0.02%
2026-01-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0072 1.1592 1.0069 1.1589 0.0003 0.03%
2026-01-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0069 1.1589 1.0066 1.1586 0.0003 0.03%
2026-01-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0066 1.1586 1.0064 1.1584 0.0002 0.02%
2026-01-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0064 1.1584 1.0121 1.1584 0.0000 0.00%
2026-01-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0121 1.1584 1.0119 1.1582 0.0002 0.02%
2026-01-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1582 1.0117 1.1580 0.0002 0.02%
2026-01-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1580 1.0117 1.1580 0.0000 0.00%
2026-01-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1580 1.0116 1.1579 0.0001 0.01%
2026-01-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0116 1.1579 1.0116 1.1579 0.0000 0.00%
2026-01-06 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0116 1.1579 1.0117 1.1580 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1580 1.0113 1.1576 0.0004 0.04%
2025-12-31 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0113 1.1576 1.0112 1.1575 0.0001 0.01%
2025-12-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0112 1.1575 1.0112 1.1575 0.0000 0.00%
2025-12-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0112 1.1575 1.0112 1.1575 0.0000 0.00%
2025-12-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0112 1.1575 1.0112 1.1575 0.0000 0.00%
2025-12-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0112 1.1575 1.0111 1.1574 0.0001 0.01%
2025-12-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0111 1.1574 1.0110 1.1573 0.0001 0.01%
2025-12-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0110 1.1573 1.0109 1.1572 0.0001 0.01%
2025-12-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0109 1.1572 1.0106 1.1569 0.0003 0.03%
2025-12-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1569 1.0103 1.1566 0.0003 0.03%
2025-12-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0103 1.1566 1.0101 1.1564 0.0002 0.02%
2025-12-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0101 1.1564 1.0100 1.1563 0.0001 0.01%
2025-12-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1563 1.0100 1.1563 0.0000 0.00%
2025-12-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1563 1.0101 1.1564 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0101 1.1564 1.0100 1.1563 0.0001 0.01%
2025-12-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1563 1.0098 1.1561 0.0002 0.02%
2025-12-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0098 1.1561 1.0097 1.1560 0.0001 0.01%
2025-12-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0097 1.1560 1.0096 1.1559 0.0001 0.01%
2025-12-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1559 1.0096 1.1559 0.0000 0.00%
2025-12-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1559 1.0098 1.1561 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0098 1.1561 1.0102 1.1565 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0102 1.1565 1.0103 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0103 1.1566 1.0104 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0104 1.1567 1.0103 1.1566 0.0001 0.01%
2025-11-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0103 1.1566 1.0102 1.1565 0.0001 0.01%
2025-11-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0102 1.1565 1.0105 1.1568 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0105 1.1568 1.0107 1.1570 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0107 1.1570 1.0109 1.1572 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0109 1.1572 1.0109 1.1572 0.0000 0.00%
2025-11-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0109 1.1572 1.0109 1.1572 0.0000 0.00%
2025-11-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0109 1.1572 1.0109 1.1572 0.0000 0.00%
2025-11-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0109 1.1572 1.0107 1.1570 0.0002 0.02%
2025-11-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0107 1.1570 1.0106 1.1569 0.0001 0.01%
2025-11-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1569 1.0104 1.1567 0.0002 0.02%
2025-11-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0104 1.1567 1.0103 1.1566 0.0001 0.01%
2025-11-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0103 1.1566 1.0102 1.1565 0.0001 0.01%
2025-11-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0102 1.1565 1.0100 1.1563 0.0002 0.02%
2025-11-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1563 1.0100 1.1563 0.0000 0.00%
2025-11-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1563 1.0099 1.1562 0.0001 0.01%
2025-11-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0099 1.1562 1.0100 1.1563 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1563 1.0100 1.1563 0.0000 0.00%
2025-11-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1563 1.0098 1.1561 0.0002 0.02%
2025-11-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0098 1.1561 1.0097 1.1560 0.0001 0.01%
2025-11-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0097 1.1560 1.0093 1.1556 0.0004 0.04%
2025-10-31 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0093 1.1556 1.0088 1.1551 0.0005 0.05%
2025-10-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0088 1.1551 1.0084 1.1547 0.0004 0.04%
2025-10-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0084 1.1547 1.0080 1.1543 0.0004 0.04%
2025-10-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0080 1.1543 1.0076 1.1539 0.0004 0.04%
2025-10-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0076 1.1539 1.0072 1.1535 0.0004 0.04%
2025-10-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0072 1.1535 1.0071 1.1534 0.0001 0.01%
2025-10-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0071 1.1534 1.0067 1.1530 0.0004 0.04%
2025-10-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0067 1.1530 1.0065 1.1528 0.0002 0.02%
2025-10-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0065 1.1528 1.0063 1.1526 0.0002 0.02%
2025-10-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0063 1.1526 1.0060 1.1523 0.0003 0.03%
2025-10-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0060 1.1523 1.0056 1.1519 0.0004 0.04%
2025-10-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0056 1.1519 1.0120 1.1516 0.0003 0.03%
2025-10-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0120 1.1516 1.0119 1.1515 0.0001 0.01%
2025-10-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1515 1.0120 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0120 1.1516 1.0114 1.1510 0.0006 0.06%
2025-10-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0114 1.1510 1.0112 1.1508 0.0002 0.02%
2025-10-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0112 1.1508 1.0106 1.1502 0.0006 0.06%
2025-09-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1502 1.0106 1.1502 0.0000 0.00%
2025-09-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1502 1.0105 1.1501 0.0001 0.01%
2025-09-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0105 1.1501 1.0106 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1502 1.0112 1.1508 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0112 1.1508 1.0119 1.1515 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1515 1.0122 1.1518 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1518 1.0122 1.1518 0.0000 0.00%
2025-09-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1518 1.0122 1.1518 0.0000 0.00%
2025-09-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1518 1.0122 1.1518 0.0000 0.00%
2025-09-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1518 1.0120 1.1516 0.0002 0.02%
2025-09-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0120 1.1516 1.0121 1.1517 -0.0001 -0.01%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
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