易方达年年恒春定开债C(易方达年年恒春纯债一年定开债C)基金净值查询(009293)

今天最新净值 1.0152 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1562亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一季易方达年年恒春定开债C|易方达年年恒春纯债一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达年年恒春定开债C(009293)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0153	1.1778	1.0152	1.1777	0.0001	0.01%
2026-09-14	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0152	1.1777	1.0150	1.1775	0.0002	0.02%
2026-09-11	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0150	1.1775	1.0149	1.1774	0.0001	0.01%
2026-09-10	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0149	1.1774	1.0149	1.1774	0.0000	0.00%
2026-09-09	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0149	1.1774	1.0148	1.1773	0.0001	0.01%
2026-09-08	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0148	1.1773	1.0147	1.1772	0.0001	0.01%
2026-09-07	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0147	1.1772	1.0145	1.1770	0.0002	0.02%
2026-09-04	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0145	1.1770	1.0143	1.1768	0.0002	0.02%
2026-09-03	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0143	1.1768	1.0141	1.1766	0.0002	0.02%
2026-09-02	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0141	1.1766	1.0141	1.1766	0.0000	0.00%

2026-09-01	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0141	1.1766	1.0139	1.1764	0.0002	0.02%
2026-08-31	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0139	1.1764	1.0138	1.1763	0.0001	0.01%
2026-08-28	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0138	1.1763	1.0138	1.1763	0.0000	0.00%
2026-08-27	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0138	1.1763	1.0140	1.1765	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0140	1.1765	1.0141	1.1766	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0141	1.1766	1.0140	1.1765	0.0001	0.01%
2026-08-24	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0140	1.1765	1.0139	1.1764	0.0001	0.01%
2026-08-21	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0139	1.1764	1.0140	1.1765	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0140	1.1765	1.0141	1.1766	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0141	1.1766	1.0143	1.1768	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0143	1.1768	1.0139	1.1764	0.0004	0.04%
2026-08-17	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0139	1.1764	1.0138	1.1763	0.0001	0.01%
2026-08-14	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0138	1.1763	1.0137	1.1762	0.0001	0.01%
2026-08-13	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0137	1.1762	1.0134	1.1759	0.0003	0.03%
2026-08-12	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0134	1.1759	1.0134	1.1759	0.0000	0.00%

2026-08-11	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0134	1.1759	1.0133	1.1758	0.0001	0.01%
2026-08-10	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0133	1.1758	1.0130	1.1755	0.0003	0.03%
2026-08-07	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0130	1.1755	1.0127	1.1752	0.0003	0.03%
2026-08-06	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0127	1.1752	1.0127	1.1752	0.0000	0.00%
2026-08-05	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0127	1.1752	1.0126	1.1751	0.0001	0.01%
2026-08-04	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0126	1.1751	1.0126	1.1751	0.0000	0.00%
2026-08-03	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0126	1.1751	1.0125	1.1750	0.0001	0.01%
2026-07-31	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0125	1.1750	1.0122	1.1747	0.0003	0.03%
2026-07-30	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0122	1.1747	1.0122	1.1747	0.0000	0.00%
2026-07-29	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0122	1.1747	1.0123	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0123	1.1748	1.0125	1.1750	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0125	1.1750	1.0124	1.1749	0.0001	0.01%
2026-07-24	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0124	1.1749	1.0123	1.1748	0.0001	0.01%
2026-07-23	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0123	1.1748	1.0122	1.1747	0.0001	0.01%
2026-07-22	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0122	1.1747	1.0120	1.1745	0.0002	0.02%
2026-07-21	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0120	1.1745	1.0119	1.1744	0.0001	0.01%
2026-07-20	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0119	1.1744	1.0119	1.1744	0.0000	0.00%
2026-07-17	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0119	1.1744	1.0118	1.1743	0.0001	0.01%
2026-07-16	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0118	1.1743	1.0118	1.1743	0.0000	0.00%
2026-07-15	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0118	1.1743	1.0117	1.1742	0.0001	0.01%
2026-07-14	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0117	1.1742	1.0117	1.1742	0.0000	0.00%
2026-07-13	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0117	1.1742	1.0117	1.1742	0.0000	0.00%
2026-07-10	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0117	1.1742	1.0116	1.1741	0.0001	0.01%
2026-07-09	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0116	1.1741	1.0115	1.1740	0.0001	0.01%
2026-07-08	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0115	1.1740	1.0114	1.1739	0.0001	0.01%
2026-07-07	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0114	1.1739	1.0113	1.1738	0.0001	0.01%
2026-07-06	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0113	1.1738	1.0155	1.1735	0.0003	0.03%
2026-07-03	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0155	1.1735	1.0154	1.1734	0.0001	0.01%
2026-07-02	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0154	1.1734	1.0153	1.1733	0.0001	0.01%
2026-07-01	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0153	1.1733	1.0158	1.1738	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0158	1.1738	1.0157	1.1737	0.0001	0.01%
2026-06-29	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0157	1.1737	1.0153	1.1733	0.0004	0.04%
2026-06-26	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0153	1.1733	1.0153	1.1733	0.0000	0.00%
2026-06-25	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0153	1.1733	1.0150	1.1730	0.0003	0.03%
2026-06-24	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0150	1.1730	1.0148	1.1728	0.0002	0.02%
2026-06-23	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0148	1.1728	1.0152	1.1732	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0152	1.1732	1.0152	1.1732	0.0000	0.00%
2026-06-18	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0152	1.1732	1.0148	1.1728	0.0004	0.04%
2026-06-17	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0148	1.1728	1.0144	1.1724	0.0004	0.04%
2026-06-16	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0144	1.1724	1.0139	1.1719	0.0005	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%