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易方达稳丰90天滚动持有短债A(易方达稳丰90天滚动持有短债债券A) - 基金主页(代码:012933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1411 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：2021-07-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：33.0808亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：梁莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.03%	0.14%	0.47%	1.82%	4.11%	7.44%	13.07%
同类排名	581/1152	388/1157	368/1158	276/1156	510/1129	279/1005	267/850	-

易方达稳丰90天滚动持有短债A(012933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1411	0.01%
2026-09-15	1.1410	0.01%
2026-09-14	1.1409	0.01%
2026-09-11	1.1408	0.00%
2026-09-10	1.1408	0.00%
2026-09-09	1.1408	0.00%

易方达稳丰90天滚动持有短债A(012933)基金档案

基金代码	012933	基金简称	易方达稳丰90天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-28	成立日期	2021-07-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	梁莹	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	33.0808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%