易方达悦安一年持有债券C基金净值查询(011299)
今天最新净值
1.1105
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0721
0.0002 0.0205%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1105
- 成立日期：2021-04-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4386亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 包正钰 汪子冲
近一月,易方达悦安一年持有债券C(011299)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0054 |
0.48% |
