易方达悦安一年持有债券C基金净值查询(011299)

今天最新净值 1.1135 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0002 0.0205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1135
成立日期：2021-04-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4386亿
最近资产：4.59亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君包正钰汪子冲

近一月易方达悦安一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦安一年持有债券C(011299)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1184	1.1184	1.1135	1.1135	0.0049	0.44%
2026-09-17	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1139	1.1139	1.1105	1.1105	0.0034	0.31%
2026-09-15	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1105	1.1105	1.1110	1.1110	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1110	1.1110	1.1097	1.1097	0.0013	0.12%
2026-09-11	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1097	1.1097	1.1138	1.1138	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1138	1.1138	1.1161	1.1161	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%
2026-09-08	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1154	1.1154	1.1149	1.1149	0.0005	0.04%
2026-09-07	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1149	1.1149	1.1114	1.1114	0.0035	0.31%

2026-09-04	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1114	1.1114	1.1139	1.1139	-0.0025	-0.22%
2026-09-03	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1139	1.1139	1.1109	1.1109	0.0030	0.27%
2026-09-02	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1109	1.1109	1.1140	1.1140	-0.0031	-0.28%
2026-09-01	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1140	1.1140	1.1165	1.1165	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1165	1.1165	1.1150	1.1150	0.0015	0.13%
2026-08-28	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1150	1.1150	1.1168	1.1168	-0.0018	-0.16%
2026-08-27	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1168	1.1168	1.1138	1.1138	0.0030	0.27%
2026-08-26	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1138	1.1138	1.1128	1.1128	0.0010	0.09%
2026-08-25	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1128	1.1128	1.1133	1.1133	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1133	1.1133	1.1166	1.1166	-0.0033	-0.30%
2026-08-21	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1166	1.1166	1.1158	1.1158	0.0008	0.07%
2026-08-20	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1158	1.1158	1.1146	1.1146	0.0012	0.11%
2026-08-19	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1146	1.1146	1.1265	1.1265	-0.0119	-1.06%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%