易方达沪深300医药ETF(医药ETF) - 基金主页(代码:512010)

今天最新净值 0.3699 0.0003 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3705 0.0001 0.0199% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4796
成立日期：2013-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.212亿份
最近份额：539.9350亿
最近资产：169.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.88%	0.49%	-7.43%	15.19%	-16.37%	19.92%	-10.93%	47.12%
同类排名	2834/4773	953/5467	3467/5421	127/5238	3774/4400	2650/2954	2046/2253	-

易方达沪深300医药ETF(512010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.3715	0.43%
2026-09-16	0.3699	0.08%
2026-09-15	0.3696	-0.81%
2026-09-14	0.3726	2.15%
2026-09-11	0.3646	-1.40%
2026-09-10	0.3697	-1.16%

易方达沪深300医药ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-06-25		份额分拆	每份份额分拆4份

易方达沪深300医药ETF基金动态

易方达沪深300医药ETF 市场规模持续攀升百亿权益基金经理超两百位

随着基金三季报披露收官，公募基金公司及旗下基金经理的管理规模情况也随之披露。市场回暖背景下，2025年公募基金管理规模持续攀升，目前已突破36万亿元大关。在业内人士看来，基金经理管理规模分化明显，是业绩表现、公司平台实力与市场环境等多重因素导致的。未来，随着公募基金行业进一步发展成熟，行业优胜劣汰或将加速，中小机构需进一步探索如何依托差异化竞争优势实现突围。
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易方达沪深300医药ETF AI科技风吹到热门基！差异化策略来了 “新瓶装旧酒”？

AI科技风吹到热门基！差异化策略来了 “新瓶装旧酒”？该FOF人士说道，他从事的FOF投资，当前关注重点已从全市场基金转向了被动型产品。全市场的被动型产品目前已有2000多只，在这里面挑选标的，比从全市场12000多只基金里挑选或从全市场5000多只股票里选择，会便捷很多
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易方达沪深300医药ETF 增量资金来了！多家基金公司旗下创业板50ETF正式获批

增量资金源源不断。11月29日，记者从相关公司了解到，华夏基金、易方达基金、嘉实基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金、万家基金等7家基金公司旗下创业板50ETF已正式获批此外，还有大量资金流入部分主题ETF，嘉实上证科创芯片ETF新增资金约有158.35亿元，鹏华中证酒ETF新增资金约有56.14亿元，易方达沪深300医药ETF新增资金约有37.6亿元。
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易方达沪深300医药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	29.20%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	22.02%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	7.81%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	4.72%	1.15%
002001	新和成	0.0000	4.14%	-0.14%
002422	科伦药业	0.0000	4.06%	0.61%
000538	云南白药	0.0000	4.01%	1.00%
300015	爱尔眼科	0.0000	3.65%	0.94%
600436	片仔癀	0.0000	3.12%	0.41%
600196	复星医药	0.0000	2.70%	2.14%

易方达沪深300医药ETF(512010)基金档案

基金代码	512010	基金简称	易方达沪深300医药ETF	基金全称	易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2013-08-26	成立日期	2013-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	169.74亿元	最近份额	539.9350亿	成立份额	5.212亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.05%	赎回费率	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%