易方达沪深300医药ETF(医药ETF)基金净值查询(512010)

今天最新净值 0.3696 -0.0030 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3705 0.0001 0.0199% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4784
成立日期：2013-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.212亿份
最近份额：539.9350亿
最近资产：169.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一月易方达沪深300医药ETF|医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达沪深300医药ETF(512010)基金累计收益率-6.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3699	1.4796	0.3696	1.4784	0.0003	0.08%
2026-09-15	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3696	1.4784	0.3726	1.4904	-0.0030	-0.81%
2026-09-14	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3726	1.4904	0.3646	1.4584	0.0080	2.15%
2026-09-11	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3646	1.4584	0.3697	1.4788	-0.0051	-1.40%
2026-09-10	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3697	1.4788	0.3740	1.4960	-0.0043	-1.16%
2026-09-09	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3740	1.4960	0.3794	1.5176	-0.0054	-1.44%
2026-09-08	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3794	1.5176	0.3774	1.5096	0.0020	0.53%
2026-09-07	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3774	1.5096	0.3790	1.5160	-0.0016	-0.42%
2026-09-04	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3790	1.5160	0.3792	1.5168	-0.0002	-0.05%
2026-09-03	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3792	1.5168	0.3774	1.5096	0.0018	0.48%

2026-09-02	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3774	1.5096	0.3783	1.5132	-0.0009	-0.24%
2026-09-01	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3783	1.5132	0.3767	1.5068	0.0016	0.42%
2026-08-31	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3767	1.5068	0.3830	1.5320	-0.0063	-1.67%
2026-08-28	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3830	1.5320	0.3857	1.5428	-0.0027	-0.70%
2026-08-27	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3857	1.5428	0.3837	1.5348	0.0020	0.52%
2026-08-26	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3837	1.5348	0.3834	1.5336	0.0003	0.08%
2026-08-25	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3834	1.5336	0.3770	1.5080	0.0064	1.67%
2026-08-24	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3770	1.5080	0.3875	1.5500	-0.0105	-2.79%
2026-08-21	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3875	1.5500	0.4007	1.6028	-0.0132	-3.41%
2026-08-20	512010	易方达沪深300医药ETF	0.4007	1.6028	0.3966	1.5864	0.0041	1.03%
2026-08-19	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3966	1.5864	0.4005	1.6020	-0.0039	-0.98%
2026-08-18	512010	易方达沪深300医药ETF	0.4005	1.6020	0.4013	1.6052	-0.0008	-0.20%
2026-08-17	512010	易方达沪深300医药ETF	0.4013	1.6052	0.3948	1.5792	0.0065	1.62%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%