易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)
今天最新净值
1.2228
-0.0093 -0.76%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2228
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6496亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然
近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0256 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0143 |
-1.13% |
|
|
| 2026-08-31 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0289 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0263 |
-2.11% |
| 2026-08-21 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0654 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3303 |
1.3303 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0326 |
2.45% |
