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易方达裕鑫债券A(易方达裕鑫债A) - 基金主页(代码:003133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7722 -0.0043 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7951 -0.0001 -0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8412
成立日期：2016-09-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4996亿
最近资产：60.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡文伯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-1.45%	-1.60%	-0.88%	2.99%	38.69%	28.16%	91.18%
同类排名	782/1517	1675/1758	1524/1764	922/1707	472/1386	84/1149	63/961	-

易方达裕鑫债券A(003133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7778	0.32%
2026-09-15	1.7722	-0.24%
2026-09-14	1.7765	0.26%
2026-09-11	1.7719	-0.56%
2026-09-10	1.7819	-0.41%
2026-09-09	1.7892	-0.50%

易方达裕鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	分红	每份派现金0.0400元

易方达裕鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	1.66%	0.90%
603345	安井食品	0.0000	1.50%	1.49%
601021	春秋航空	0.0000	1.37%	0.78%
002568	百润股份	0.0000	1.33%	1.95%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.30%	1.98%
600872	中炬高新	0.0000	1.23%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	1.12%	-0.05%
603939	益丰药房	0.0000	1.04%	0.77%
600115	中国东航	0.0000	0.91%	3.72%
603833	欧派家居	0.0000	0.90%	3.01%

易方达裕鑫债券A(003133)基金档案

基金代码	003133	基金简称	易方达裕鑫债券A	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-09-01	成立日期	2016-09-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡文伯	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	60.50亿元	最近份额	5.4996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%