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易方达悦恒稳健债券A - 基金主页(代码:026197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9982 0.0040 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.13%	-0.54%	-0.91%	-	-	-	-0.13%
同类排名		614/1760	1119/1766	982/1724				-

易方达悦恒稳健债券A(026197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9995	0.13%
2026-09-16	0.9982	0.40%
2026-09-15	0.9942	0.00%
2026-09-14	0.9942	-0.39%
2026-09-11	0.9981	0.11%
2026-09-10	0.9970	-0.25%

易方达悦恒稳健债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	1.92%	-3.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.33%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.28%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	1.20%	-2.29%
688041	海光信息	0.0000	0.86%	3.01%
600563	法拉电子	0.0000	0.67%	5.96%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.57%	-0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.56%	5.54%

易方达悦恒稳健债券A(026197)基金档案

基金代码	026197	基金简称	易方达悦恒稳健债券A	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	27.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%