易方达悦恒稳健债券A基金净值查询(026197)

今天最新净值 0.9942 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9942
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

近一季易方达悦恒稳健债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦恒稳健债券A(026197)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9942	0.9942	0.9942	0.9942	0.0000	0.00%
2026-09-14	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9942	0.9942	0.9981	0.9981	-0.0039	-0.39%
2026-09-11	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9981	0.9981	0.9970	0.9970	0.0011	0.11%
2026-09-10	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9970	0.9970	0.9995	0.9995	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9995	0.9995	0.9974	0.9974	0.0021	0.21%
2026-09-08	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9974	0.9974	1.0003	1.0003	-0.0029	-0.29%
2026-09-07	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0003	1.0003	0.9919	0.9919	0.0084	0.85%
2026-09-04	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9919	0.9919	0.9943	0.9943	-0.0024	-0.24%
2026-09-03	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9943	0.9943	0.9947	0.9947	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9947	0.9947	0.9976	0.9976	-0.0029	-0.29%

2026-09-01	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9976	0.9976	1.0003	1.0003	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2026-08-28	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9998	0.9998	1.0028	1.0028	-0.0030	-0.30%
2026-08-27	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0028	1.0028	0.9971	0.9971	0.0057	0.57%
2026-08-26	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9971	0.9971	0.9950	0.9950	0.0021	0.21%
2026-08-25	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9950	0.9950	0.9940	0.9940	0.0010	0.10%
2026-08-24	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9940	0.9940	1.0011	1.0011	-0.0071	-0.71%
2026-08-21	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0011	1.0011	0.9982	0.9982	0.0029	0.29%
2026-08-20	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9982	0.9982	0.9977	0.9977	0.0005	0.05%
2026-08-19	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9977	0.9977	1.0097	1.0097	-0.0120	-1.19%
2026-08-18	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0097	1.0097	1.0118	1.0118	-0.0021	-0.21%
2026-08-17	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0118	1.0118	1.0036	1.0036	0.0082	0.82%
2026-08-14	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0036	1.0036	1.0002	1.0002	0.0034	0.34%
2026-08-13	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0009	1.0009	0.9974	0.9974	0.0035	0.35%

2026-08-11	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9974	0.9974	0.9984	0.9984	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9984	0.9984	1.0005	1.0005	-0.0021	-0.21%
2026-08-07	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0005	1.0005	0.9987	0.9987	0.0018	0.18%
2026-08-06	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9987	0.9987	0.9983	0.9983	0.0004	0.04%
2026-08-05	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9983	0.9983	0.9949	0.9949	0.0034	0.34%
2026-08-04	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9949	0.9949	0.9840	0.9840	0.0109	1.11%
2026-08-03	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9840	0.9840	0.9868	0.9868	-0.0028	-0.28%
2026-07-31	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9868	0.9868	0.9824	0.9824	0.0044	0.45%
2026-07-30	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9824	0.9824	0.9923	0.9923	-0.0099	-1.00%
2026-07-29	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9923	0.9923	0.9903	0.9903	0.0020	0.20%
2026-07-28	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9903	0.9903	1.0021	1.0021	-0.0118	-1.18%
2026-07-27	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0021	1.0021	0.9994	0.9994	0.0027	0.27%
2026-07-24	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9994	0.9994	1.0015	1.0015	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0015	1.0015	1.0019	1.0019	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0019	1.0019	1.0068	1.0068	-0.0049	-0.49%
2026-07-21	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0068	1.0068	0.9946	0.9946	0.0122	1.23%
2026-07-20	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9946	0.9946	0.9931	0.9931	0.0015	0.15%
2026-07-17	026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9931	0.9931	1.0051	1.0051	-0.0120	-1.19%
2026-07-16	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0051	1.0051	1.0082	1.0082	-0.0031	-0.31%
2026-07-15	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0082	1.0082	1.0102	1.0102	-0.0020	-0.20%
2026-07-14	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0102	1.0102	1.0047	1.0047	0.0055	0.55%
2026-07-13	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0047	1.0047	1.0062	1.0062	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0062	1.0062	1.0174	1.0174	-0.0112	-1.10%
2026-07-09	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0174	1.0174	1.0072	1.0072	0.0102	1.01%
2026-07-08	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0072	1.0072	1.0092	1.0092	-0.0020	-0.20%
2026-07-07	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2026-07-06	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2026-07-03	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2026-07-02	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0090	1.0090	1.0231	1.0231	-0.0141	-1.38%
2026-07-01	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0231	1.0231	1.0258	1.0258	-0.0027	-0.26%
2026-06-30	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0258	1.0258	1.0201	1.0201	0.0057	0.56%
2026-06-29	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0201	1.0201	1.0139	1.0139	0.0062	0.61%
2026-06-26	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0139	1.0139	1.0197	1.0197	-0.0058	-0.57%
2026-06-25	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0197	1.0197	1.0156	1.0156	0.0041	0.40%
2026-06-24	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0156	1.0156	1.0124	1.0124	0.0032	0.32%
2026-06-23	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0124	1.0124	1.0181	1.0181	-0.0057	-0.56%
2026-06-22	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0181	1.0181	1.0125	1.0125	0.0056	0.55%
2026-06-18	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0125	1.0125	1.0110	1.0110	0.0015	0.15%
2026-06-17	026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0110	1.0110	1.0074	1.0074	0.0036	0.36%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%