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易方达悦恒稳健债券A基金净值查询(026197)

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今天最新净值 0.9942 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9942
  • 成立日期：2026-02-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：27.07亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨康
近一年易方达悦恒稳健债券A基金净值查询
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近一年,易方达悦恒稳健债券A(026197)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9981 0.9981 0.9970 0.9970 0.0011 0.11%
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2026-09-09 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9995 0.9995 0.9974 0.9974 0.0021 0.21%
2026-09-08 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9974 0.9974 1.0003 1.0003 -0.0029 -0.29%
2026-09-07 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0003 1.0003 0.9919 0.9919 0.0084 0.85%
2026-09-04 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9919 0.9919 0.9943 0.9943 -0.0024 -0.24%
2026-09-03 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9947 0.9947 0.9976 0.9976 -0.0029 -0.29%
2026-09-01 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9976 0.9976 1.0003 1.0003 -0.0027 -0.27%
2026-08-31 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2026-08-28 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9998 0.9998 1.0028 1.0028 -0.0030 -0.30%
2026-08-27 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0028 1.0028 0.9971 0.9971 0.0057 0.57%
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2026-08-14 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0036 1.0036 1.0002 1.0002 0.0034 0.34%
2026-08-13 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0009 1.0009 0.9974 0.9974 0.0035 0.35%
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2026-08-07 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0005 1.0005 0.9987 0.9987 0.0018 0.18%
2026-08-06 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2026-08-05 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9983 0.9983 0.9949 0.9949 0.0034 0.34%
2026-08-04 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9949 0.9949 0.9840 0.9840 0.0109 1.11%
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2026-07-31 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9868 0.9868 0.9824 0.9824 0.0044 0.45%
2026-07-30 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9824 0.9824 0.9923 0.9923 -0.0099 -1.00%
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2026-07-23 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
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2026-06-22 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0181 1.0181 1.0125 1.0125 0.0056 0.55%
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2026-05-26 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0123 1.0123 1.0139 1.0139 -0.0016 -0.16%
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2026-05-20 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
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2026-05-11 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0126 1.0126 1.0089 1.0089 0.0037 0.37%
2026-05-08 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0089 1.0089 1.0103 1.0103 -0.0014 -0.14%
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2026-04-29 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0066 1.0066 1.0039 1.0039 0.0027 0.27%
2026-04-28 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0039 1.0039 1.0047 1.0047 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
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2026-04-22 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0057 1.0057 1.0043 1.0043 0.0014 0.14%
2026-04-21 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
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2026-04-17 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2026-04-15 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10%
2026-04-13 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2026-04-09 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0001 1.0001 0.9969 0.9969 0.0032 0.32%
2026-04-07 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2026-04-03 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9967 0.9967 0.9972 0.9972 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9972 0.9972 0.9961 0.9961 0.0011 0.11%
2026-03-20 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9961 0.9961 0.9987 0.9987 -0.0026 -0.26%
2026-03-13 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9987 0.9987 0.9996 0.9996 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9996 0.9996 1.0007 1.0007 -0.0011 -0.11%
2026-02-27 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0007 1.0007 0.9997 0.9997 0.0010 0.10%
2026-02-13 026197 易方达悦恒稳健债券A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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