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易方达恒固18个月封闭式债券A - 基金主页(代码:017798)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0017 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0454
成立日期：2023-03-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

易方达恒固18个月封闭式债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0227元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	分红	每份派现金0.0210元

易方达恒固18个月封闭式债券A(017798)基金档案

基金代码	017798	基金简称	易方达恒固18个月封闭式债券A	基金全称
发行日期	2023-02-02~2023-03-02	成立日期	2023-03-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	纪玲云	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%