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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) - 基金主页(代码:520870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1482 -0.0053 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1482
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.20%	-1.07%	12.02%	7.25%	-	-	-	12.43%
同类排名	47/354	35/362	1/362	62/362				-

易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1518	0.31%
2026-09-16	1.1482	-0.46%
2026-09-15	1.1535	0.72%
2026-09-14	1.1452	-2.17%
2026-09-11	1.1701	-0.80%
2026-09-10	1.1795	1.60%

易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)基金档案

基金代码	520870	基金简称	巴西ETF	基金全称
发行日期	2025-10-31~2025-10-31	成立日期	2025-11-05	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	林伟斌	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%