易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)基金净值查询(520870)
今天最新净值
1.1701
-0.0094 -0.80%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1701
- 成立日期：2025-11-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌
近一月易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)基金净值查询
近一月,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)基金累计收益率11.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1452 |
1.1452 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0249 |
-2.17% |
| 2026-09-11 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1701 |
1.1701 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1795 |
1.1795 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0189 |
1.60% |
| 2026-09-09 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1606 |
1.1606 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1776 |
1.1776 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0261 |
2.22% |
| 2026-09-07 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1515 |
1.1515 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1538 |
1.1538 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1616 |
1.1616 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1598 |
1.1598 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0420 |
3.62% |
| 2026-09-01 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.1178 |
1.1178 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0217 |
1.94% |
|
|
| 2026-08-31 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0961 |
1.0961 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0164 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0797 |
1.0797 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0831 |
1.0831 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0819 |
1.0819 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0867 |
1.0867 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0182 |
1.67% |
| 2026-08-24 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0685 |
1.0685 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0095 |
0.89% |
| 2026-08-21 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0590 |
1.0590 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0227 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0363 |
1.0363 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0414 |
1.0414 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0142 |
1.36% |
| 2026-08-18 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0272 |
1.0272 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0302 |
1.0302 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0052 |
0.51% |
