易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)基金净值查询(520870)

今天最新净值 1.1452 -0.0249 -2.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

近一年易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1535	1.1535	1.1452	1.1452	0.0083	0.72%
2026-09-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1452	1.1452	1.1701	1.1701	-0.0249	-2.17%
2026-09-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1701	1.1701	1.1795	1.1795	-0.0094	-0.80%
2026-09-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1795	1.1795	1.1606	1.1606	0.0189	1.60%
2026-09-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1606	1.1606	1.1776	1.1776	-0.0170	-1.46%
2026-09-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1515	1.1515	0.0261	2.22%
2026-09-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1515	1.1515	1.1538	1.1538	-0.0023	-0.20%
2026-09-04	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1538	1.1538	1.1616	1.1616	-0.0078	-0.67%
2026-09-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1616	1.1616	1.1598	1.1598	0.0018	0.16%
2026-09-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1598	1.1598	1.1178	1.1178	0.0420	3.62%

2026-09-01	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1178	1.1178	1.0961	1.0961	0.0217	1.94%
2026-08-31	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0961	1.0961	1.0797	1.0797	0.0164	1.50%
2026-08-28	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0797	1.0797	1.0831	1.0831	-0.0034	-0.31%
2026-08-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0831	1.0831	1.0819	1.0819	0.0012	0.11%
2026-08-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0819	1.0819	1.0867	1.0867	-0.0048	-0.44%
2026-08-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0867	1.0867	1.0685	1.0685	0.0182	1.67%
2026-08-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0685	1.0685	1.0590	1.0590	0.0095	0.89%
2026-08-21	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0590	1.0590	1.0363	1.0363	0.0227	2.14%
2026-08-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0363	1.0363	1.0414	1.0414	-0.0051	-0.49%
2026-08-19	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0414	1.0414	1.0272	1.0272	0.0142	1.36%
2026-08-18	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0272	1.0272	1.0302	1.0302	-0.0030	-0.29%
2026-08-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0302	1.0302	1.0250	1.0250	0.0052	0.51%
2026-08-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0250	1.0250	1.0351	1.0351	-0.0101	-0.98%
2026-08-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0351	1.0351	1.0385	1.0385	-0.0034	-0.33%
2026-08-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0385	1.0385	1.0491	1.0491	-0.0106	-1.02%

2026-08-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0491	1.0491	1.0828	1.0828	-0.0337	-3.21%
2026-08-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0828	1.0828	1.0869	1.0869	-0.0041	-0.38%
2026-08-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0869	1.0869	1.1075	1.1075	-0.0206	-1.90%
2026-08-06	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1075	1.1075	1.1125	1.1125	-0.0050	-0.45%
2026-08-05	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1125	1.1125	1.1193	1.1193	-0.0068	-0.61%
2026-08-04	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1193	1.1193	1.1250	1.1250	-0.0057	-0.51%
2026-08-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1250	1.1250	1.1254	1.1254	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%
2026-07-30	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1253	1.1253	1.0897	1.0897	0.0356	3.16%
2026-07-29	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0897	1.0897	1.1083	1.1083	-0.0186	-1.71%
2026-07-28	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1083	1.1083	1.1055	1.1055	0.0028	0.25%
2026-07-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1055	1.1055	1.1068	1.1068	-0.0013	-0.12%
2026-07-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1068	1.1068	1.1207	1.1207	-0.0139	-1.26%
2026-07-23	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1207	1.1207	1.1297	1.1297	-0.0090	-0.80%
2026-07-22	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1297	1.1297	1.0995	1.0995	0.0302	2.67%
2026-07-21	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0995	1.0995	1.0962	1.0962	0.0033	0.30%
2026-07-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0962	1.0962	1.0952	1.0952	0.0010	0.09%
2026-07-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0952	1.0952	1.0958	1.0958	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0958	1.0958	1.1173	1.1173	-0.0215	-1.96%
2026-07-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1173	1.1173	1.1238	1.1238	-0.0065	-0.58%
2026-07-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1238	1.1238	1.1055	1.1055	0.0183	1.63%
2026-07-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1055	1.1055	1.1248	1.1248	-0.0193	-1.75%
2026-07-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1248	1.1248	1.0898	1.0898	0.0350	3.11%
2026-07-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0898	1.0898	1.0710	1.0710	0.0188	1.73%
2026-07-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0710	1.0710	1.0830	1.0830	-0.0120	-1.12%
2026-07-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0830	1.0830	1.0775	1.0775	0.0055	0.51%
2026-07-06	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0775	1.0775	1.0861	1.0861	-0.0086	-0.79%
2026-07-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0861	1.0861	1.0738	1.0738	0.0123	1.13%
2026-07-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0738	1.0738	1.0662	1.0662	0.0076	0.71%
2026-07-01	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0662	1.0662	1.0730	1.0730	-0.0068	-0.63%
2026-06-30	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0730	1.0730	1.0807	1.0807	-0.0077	-0.71%
2026-06-29	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0807	1.0807	1.0847	1.0847	-0.0040	-0.37%
2026-06-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0847	1.0847	1.0722	1.0722	0.0125	1.15%
2026-06-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0722	1.0722	1.0610	1.0610	0.0112	1.04%
2026-06-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0610	1.0610	1.0688	1.0688	-0.0078	-0.73%
2026-06-23	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2026-06-22	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0688	1.0688	1.0492	1.0492	0.0196	1.83%
2026-06-18	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0492	1.0492	1.0695	1.0695	-0.0203	-1.93%
2026-06-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0695	1.0695	1.0706	1.0706	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0706	1.0706	1.0876	1.0876	-0.0170	-1.59%
2026-06-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0876	1.0876	1.0860	1.0860	0.0016	0.15%
2026-06-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0860	1.0860	1.0780	1.0780	0.0080	0.74%
2026-06-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0780	1.0780	1.0494	1.0494	0.0286	2.65%
2026-06-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0494	1.0494	1.0591	1.0591	-0.0097	-0.92%
2026-06-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0591	1.0591	1.0520	1.0520	0.0071	0.67%
2026-06-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0520	1.0520	1.0648	1.0648	-0.0128	-1.22%
2026-06-05	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0648	1.0648	1.0843	1.0843	-0.0195	-1.83%
2026-06-04	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0843	1.0843	1.0882	1.0882	-0.0039	-0.36%
2026-06-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0882	1.0882	1.1193	1.1193	-0.0311	-2.86%
2026-06-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1193	1.1193	1.1026	1.1026	0.0167	1.49%
2026-06-01	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1026	1.1026	1.1063	1.1063	-0.0037	-0.33%
2026-05-29	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1063	1.1063	1.1182	1.1182	-0.0119	-1.08%
2026-05-28	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1182	1.1182	1.1207	1.1207	-0.0025	-0.22%
2026-05-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1207	1.1207	1.1354	1.1354	-0.0147	-1.31%
2026-05-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1354	1.1354	1.1459	1.1459	-0.0105	-0.92%
2026-05-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1459	1.1459	1.1341	1.1341	0.0118	1.03%
2026-05-22	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1341	1.1341	1.1473	1.1473	-0.0132	-1.16%
2026-05-21	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1473	1.1473	1.1463	1.1463	0.0010	0.09%
2026-05-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1463	1.1463	1.1167	1.1167	0.0296	2.58%
2026-05-19	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1167	1.1167	1.1432	1.1432	-0.0265	-2.37%
2026-05-18	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1432	1.1432	1.1334	1.1334	0.0098	0.86%
2026-05-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1334	1.1334	1.1575	1.1575	-0.0241	-2.13%
2026-05-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1575	1.1575	1.1651	1.1651	-0.0076	-0.65%
2026-05-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1651	1.1651	1.1889	1.1889	-0.0238	-2.04%
2026-05-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1889	1.1889	1.2004	1.2004	-0.0115	-0.96%
2026-05-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2004	1.2004	1.2171	1.2171	-0.0167	-1.39%
2026-05-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2171	1.2171	1.2056	1.2056	0.0115	0.95%
2026-05-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2056	1.2056	1.2358	1.2358	-0.0302	-2.50%
2026-04-29	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2017	1.2017	1.2239	1.2239	-0.0222	-1.85%
2026-04-28	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2239	1.2239	1.2373	1.2373	-0.0134	-1.09%
2026-04-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2373	1.2373	1.2357	1.2357	0.0016	0.13%
2026-04-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2357	1.2357	1.2558	1.2558	-0.0201	-1.63%
2026-04-23	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2558	1.2558	1.2594	1.2594	-0.0036	-0.29%
2026-04-22	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2594	1.2594	1.2782	1.2782	-0.0188	-1.49%
2026-04-21	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2782	1.2782	1.2744	1.2744	0.0038	0.30%
2026-04-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2744	1.2744	1.2759	1.2759	-0.0015	-0.12%
2026-04-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2759	1.2759	1.2721	1.2721	0.0038	0.30%
2026-04-16	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2721	1.2721	1.2844	1.2844	-0.0123	-0.96%
2026-04-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2844	1.2844	1.2933	1.2933	-0.0089	-0.69%
2026-04-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2933	1.2933	1.2793	1.2793	0.0140	1.09%
2026-04-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2793	1.2793	1.2757	1.2757	0.0036	0.28%
2026-04-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2757	1.2757	1.2482	1.2482	0.0275	2.16%
2026-04-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2482	1.2482	1.2227	1.2227	0.0255	2.04%
2026-04-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2227	1.2227	1.1925	1.1925	0.0302	2.47%
2026-04-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1925	1.1925	1.1938	1.1938	-0.0013	-0.11%
2026-04-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1938	1.1938	1.1960	1.1960	-0.0022	-0.18%
2026-04-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1960	1.1960	1.1925	1.1925	0.0035	0.29%
2026-04-01	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1925	1.1925	1.1797	1.1797	0.0128	1.07%
2026-03-31	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1797	1.1797	1.1470	1.1470	0.0327	2.77%
2026-03-30	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1470	1.1470	1.1411	1.1411	0.0059	0.52%
2026-03-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1411	1.1411	1.1476	1.1476	-0.0065	-0.57%
2026-03-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1476	1.1476	1.1664	1.1664	-0.0188	-1.64%
2026-03-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1664	1.1664	1.1361	1.1361	0.0303	2.60%
2026-03-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1361	1.1361	1.1394	1.1394	-0.0033	-0.29%
2026-03-23	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1394	1.1394	1.0925	1.0925	0.0469	4.12%
2026-03-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0925	1.0925	1.1291	1.1291	-0.0366	-3.35%
2026-03-19	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1291	1.1291	1.1298	1.1298	-0.0007	-0.06%
2026-03-18	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1298	1.1298	1.1378	1.1378	-0.0080	-0.70%
2026-03-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1378	1.1378	1.1214	1.1214	0.0164	1.44%
2026-03-16	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1214	1.1214	1.1036	1.1036	0.0178	1.59%
2026-03-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1036	1.1036	1.1243	1.1243	-0.0207	-1.88%
2026-03-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1243	1.1243	1.1658	1.1658	-0.0415	-3.69%
2026-03-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1658	1.1658	1.1652	1.1652	0.0006	0.05%
2026-03-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1652	1.1652	1.1414	1.1414	0.0238	2.04%
2026-03-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1414	1.1414	1.1148	1.1148	0.0266	2.33%
2026-03-06	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1148	1.1148	1.1261	1.1261	-0.0113	-1.01%
2026-03-05	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1261	1.1261	1.1721	1.1721	-0.0460	-4.08%
2026-03-04	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1721	1.1721	1.1301	1.1301	0.0420	3.58%
2026-03-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1301	1.1301	1.1920	1.1920	-0.0619	-5.48%
2026-03-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1920	1.1920	1.1996	1.1996	-0.0076	-0.63%
2026-02-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1996	1.1996	1.2071	1.2071	-0.0075	-0.62%
2026-02-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2071	1.2071	1.2129	1.2129	-0.0058	-0.48%
2026-02-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2129	1.2129	1.2178	1.2178	-0.0049	-0.40%
2026-02-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2178	1.2178	1.1707	1.1707	0.0471	3.87%
2026-02-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1707	1.1707	1.1929	1.1929	-0.0222	-1.90%
2026-02-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1929	1.1929	1.2024	1.2024	-0.0095	-0.79%
2026-02-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.2024	1.2024	1.1761	1.1761	0.0263	2.19%
2026-02-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1761	1.1761	1.1855	1.1855	-0.0094	-0.79%
2026-02-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1855	1.1855	1.1557	1.1557	0.0298	2.51%
2026-02-06	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1557	1.1557	1.1411	1.1411	0.0146	1.26%
2026-02-05	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1411	1.1411	1.1437	1.1437	-0.0026	-0.23%
2026-02-04	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1437	1.1437	1.1744	1.1744	-0.0307	-2.68%
2026-02-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1744	1.1744	1.1491	1.1491	0.0253	2.15%
2026-02-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1491	1.1491	1.1464	1.1464	0.0027	0.24%
2026-01-30	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1464	1.1464	1.1578	1.1578	-0.0114	-0.99%
2026-01-29	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1578	1.1578	1.1720	1.1720	-0.0142	-1.23%
2026-01-28	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1720	1.1720	1.1538	1.1538	0.0182	1.55%
2026-01-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1538	1.1538	1.1250	1.1250	0.0288	2.50%
2026-01-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1250	1.1250	1.1223	1.1223	0.0027	0.24%
2026-01-23	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1223	1.1223	1.0996	1.0996	0.0227	2.02%
2026-01-22	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0996	1.0996	1.0701	1.0701	0.0295	2.68%
2026-01-21	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0701	1.0701	1.0285	1.0285	0.0416	3.89%
2026-01-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0285	1.0285	1.0222	1.0222	0.0063	0.62%
2026-01-19	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0222	1.0222	1.0172	1.0172	0.0050	0.49%
2026-01-16	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0172	1.0172	1.0243	1.0243	-0.0071	-0.69%
2026-01-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0243	1.0243	1.0193	1.0193	0.0050	0.49%
2026-01-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0193	1.0193	1.0029	1.0029	0.0164	1.61%
2026-01-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0029	1.0029	1.0112	1.0112	-0.0083	-0.82%
2026-01-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0112	1.0112	1.0157	1.0157	-0.0045	-0.44%
2026-01-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0157	1.0157	1.0066	1.0066	0.0091	0.90%
2026-01-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0066	1.0066	1.0017	1.0017	0.0049	0.49%
2026-01-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0017	1.0017	1.0138	1.0138	-0.0121	-1.21%
2026-01-06	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0138	1.0138	0.9950	0.9950	0.0188	1.85%
2026-01-05	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9950	0.9950	0.9797	0.9797	0.0153	1.54%
2025-12-31	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9797	0.9797	0.9774	0.9774	0.0023	0.24%
2025-12-30	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9774	0.9774	0.9638	0.9638	0.0136	1.39%
2025-12-29	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9638	0.9638	0.9719	0.9719	-0.0081	-0.84%
2025-12-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9719	0.9719	0.9705	0.9705	0.0014	0.14%
2025-12-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9705	0.9705	0.9715	0.9715	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9715	0.9715	0.9699	0.9699	0.0016	0.16%
2025-12-23	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9699	0.9699	0.9551	0.9551	0.0148	1.53%
2025-12-22	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9551	0.9551	0.9672	0.9672	-0.0121	-1.27%
2025-12-19	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9672	0.9672	0.9622	0.9622	0.0050	0.52%
2025-12-18	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9622	0.9622	0.9569	0.9569	0.0053	0.55%
2025-12-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9569	0.9569	0.9740	0.9740	-0.0171	-1.79%
2025-12-16	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9740	0.9740	1.0104	1.0104	-0.0364	-3.74%
2025-12-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0104	1.0104	0.9979	0.9979	0.0125	1.24%
2025-12-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9979	0.9979	0.9917	0.9917	0.0062	0.63%
2025-12-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9917	0.9917	0.9783	0.9783	0.0134	1.35%
2025-12-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9783	0.9783	0.9802	0.9802	-0.0019	-0.19%
2025-12-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9802	0.9802	0.9792	0.9792	0.0010	0.10%
2025-12-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9792	0.9792	0.9877	0.9877	-0.0085	-0.86%
2025-12-05	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9877	0.9877	1.0459	1.0459	-0.0582	-5.89%
2025-12-04	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0459	1.0459	1.0260	1.0260	0.0199	1.90%
2025-12-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0260	1.0260	1.0158	1.0158	0.0102	1.00%
2025-12-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0158	1.0158	1.0002	1.0002	0.0156	1.54%
2025-12-01	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0002	1.0002	1.0038	1.0038	-0.0036	-0.36%
2025-11-28	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0038	1.0038	1.0003	1.0003	0.0035	0.35%
2025-11-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0003	1.0003	0.9994	0.9994	0.0009	0.09%
2025-11-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9994	0.9994	0.9787	0.9787	0.0207	2.07%
2025-11-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9787	0.9787	0.9764	0.9764	0.0023	0.24%
2025-11-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9764	0.9764	0.9701	0.9701	0.0063	0.65%
2025-11-21	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9701	0.9701	0.9892	0.9892	-0.0191	-1.97%
2025-11-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9892	0.9892	0.9879	0.9879	0.0013	0.13%
2025-11-19	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9879	0.9879	0.9951	0.9951	-0.0072	-0.72%
2025-11-18	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9951	0.9951	1.0017	1.0017	-0.0066	-0.66%
2025-11-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0017	1.0017	1.0119	1.0119	-0.0102	-1.01%
2025-11-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0119	1.0119	1.0065	1.0065	0.0054	0.54%
2025-11-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0065	1.0065	1.0096	1.0096	-0.0031	-0.31%
2025-11-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0096	1.0096	1.0154	1.0154	-0.0058	-0.57%
2025-11-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0154	1.0154	1.0003	1.0003	0.0151	1.49%
2025-11-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2025-11-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9024	1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8990	1.00%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%