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易方达悦恒稳健债券C - 基金主页(代码:026198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9970 0.0039 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9970
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.14%	-0.56%	-0.96%	-	-	-	-0.15%
同类排名		640/1760	1148/1766	1009/1724				-

易方达悦恒稳健债券C(026198)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9983	0.13%
2026-09-16	0.9970	0.39%
2026-09-15	0.9931	0.00%
2026-09-14	0.9931	-0.39%
2026-09-11	0.9970	0.12%
2026-09-10	0.9958	-0.26%

易方达悦恒稳健债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	1.92%	-3.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.33%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.28%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	1.20%	-2.29%
688041	海光信息	0.0000	0.86%	3.01%
600563	法拉电子	0.0000	0.67%	5.96%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.57%	-0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.56%	5.54%

易方达悦恒稳健债券C(026198)基金档案

基金代码	026198	基金简称	易方达悦恒稳健债券C	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%