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易方达悦恒稳健债券C基金净值查询(026198)

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今天最新净值 0.9931 -0.0039 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9931
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

近一月易方达悦恒稳健债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦恒稳健债券C(026198)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9931	0.9931	0.9931	0.9931	0.0000	0.00%
2026-09-14	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9931	0.9931	0.9970	0.9970	-0.0039	-0.39%
2026-09-11	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9970	0.9970	0.9958	0.9958	0.0012	0.12%
2026-09-10	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9958	0.9958	0.9984	0.9984	-0.0026	-0.26%
2026-09-09	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9984	0.9984	0.9963	0.9963	0.0021	0.21%
2026-09-08	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9963	0.9963	0.9991	0.9991	-0.0028	-0.28%
2026-09-07	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9991	0.9991	0.9908	0.9908	0.0083	0.84%
2026-09-04	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9908	0.9908	0.9932	0.9932	-0.0024	-0.24%
2026-09-03	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9932	0.9932	0.9936	0.9936	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9936	0.9936	0.9965	0.9965	-0.0029	-0.29%

2026-09-01	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9965	0.9965	0.9992	0.9992	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%
2026-08-28	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9987	0.9987	1.0018	1.0018	-0.0031	-0.31%
2026-08-27	026198	易方达悦恒稳健债券C	1.0018	1.0018	0.9960	0.9960	0.0058	0.58%
2026-08-26	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9960	0.9960	0.9939	0.9939	0.0021	0.21%
2026-08-25	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9939	0.9939	0.9929	0.9929	0.0010	0.10%
2026-08-24	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9929	0.9929	1.0000	1.0000	-0.0071	-0.71%
2026-08-21	026198	易方达悦恒稳健债券C	1.0000	1.0000	0.9972	0.9972	0.0028	0.28%
2026-08-20	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9972	0.9972	0.9967	0.9967	0.0005	0.05%
2026-08-19	026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9967	0.9967	1.0087	1.0087	-0.0120	-1.19%
2026-08-18	026198	易方达悦恒稳健债券C	1.0087	1.0087	1.0107	1.0107	-0.0020	-0.20%
2026-08-17	026198	易方达悦恒稳健债券C	1.0107	1.0107	1.0026	1.0026	0.0081	0.81%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%