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易方达悦恒稳健债券C基金净值查询(026198)

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  • 累计净值：0.9931
  • 成立日期：2026-02-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.55亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨康
近一年易方达悦恒稳健债券C基金净值查询
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近一年,易方达悦恒稳健债券C(026198)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9931 0.9931 0.9970 0.9970 -0.0039 -0.39%
2026-09-11 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9970 0.9970 0.9958 0.9958 0.0012 0.12%
2026-09-10 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9958 0.9958 0.9984 0.9984 -0.0026 -0.26%
2026-09-09 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9984 0.9984 0.9963 0.9963 0.0021 0.21%
2026-09-08 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9963 0.9963 0.9991 0.9991 -0.0028 -0.28%
2026-09-07 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9991 0.9991 0.9908 0.9908 0.0083 0.84%
2026-09-04 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9908 0.9908 0.9932 0.9932 -0.0024 -0.24%
2026-09-03 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9932 0.9932 0.9936 0.9936 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9936 0.9936 0.9965 0.9965 -0.0029 -0.29%
2026-09-01 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9965 0.9965 0.9992 0.9992 -0.0027 -0.27%
2026-08-31 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2026-08-28 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9987 0.9987 1.0018 1.0018 -0.0031 -0.31%
2026-08-27 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0018 1.0018 0.9960 0.9960 0.0058 0.58%
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2026-08-24 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9929 0.9929 1.0000 1.0000 -0.0071 -0.71%
2026-08-21 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0000 1.0000 0.9972 0.9972 0.0028 0.28%
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2026-08-17 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0107 1.0107 1.0026 1.0026 0.0081 0.81%
2026-08-14 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0026 1.0026 0.9992 0.9992 0.0034 0.34%
2026-08-13 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9992 0.9992 0.9999 0.9999 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9999 0.9999 0.9964 0.9964 0.0035 0.35%
2026-08-11 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9964 0.9964 0.9974 0.9974 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9974 0.9974 0.9995 0.9995 -0.0021 -0.21%
2026-08-07 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9995 0.9995 0.9977 0.9977 0.0018 0.18%
2026-08-06 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2026-08-05 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9974 0.9974 0.9940 0.9940 0.0034 0.34%
2026-08-04 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9940 0.9940 0.9831 0.9831 0.0109 1.11%
2026-08-03 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9831 0.9831 0.9859 0.9859 -0.0028 -0.28%
2026-07-31 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9859 0.9859 0.9815 0.9815 0.0044 0.45%
2026-07-30 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9815 0.9815 0.9914 0.9914 -0.0099 -1.00%
2026-07-29 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9914 0.9914 0.9894 0.9894 0.0020 0.20%
2026-07-28 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9894 0.9894 1.0012 1.0012 -0.0118 -1.18%
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2026-07-24 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9985 0.9985 1.0006 1.0006 -0.0021 -0.21%
2026-07-23 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0011 1.0011 1.0059 1.0059 -0.0048 -0.48%
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2026-07-13 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0038 1.0038 1.0054 1.0054 -0.0016 -0.16%
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2026-07-08 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0064 1.0064 1.0084 1.0084 -0.0020 -0.20%
2026-07-07 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
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2026-06-22 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0174 1.0174 1.0118 1.0118 0.0056 0.55%
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2026-05-26 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0117 1.0117 1.0133 1.0133 -0.0016 -0.16%
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2026-05-21 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0072 1.0072 1.0128 1.0128 -0.0056 -0.55%
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2026-05-19 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0125 1.0125 1.0096 1.0096 0.0029 0.29%
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2026-05-12 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
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2026-05-08 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0085 1.0085 1.0098 1.0098 -0.0013 -0.13%
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2026-04-28 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0034 1.0034 1.0043 1.0043 -0.0009 -0.09%
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2026-04-22 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0053 1.0053 1.0039 1.0039 0.0014 0.14%
2026-04-21 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0039 1.0039 1.0029 1.0029 0.0010 0.10%
2026-04-20 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-04-17 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0027 1.0027 1.0009 1.0009 0.0018 0.18%
2026-04-15 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10%
2026-04-13 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09%
2026-04-09 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9998 0.9998 0.9966 0.9966 0.0032 0.32%
2026-04-07 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2026-04-03 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9965 0.9965 0.9969 0.9969 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2026-03-20 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9959 0.9959 0.9985 0.9985 -0.0026 -0.26%
2026-03-13 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9985 0.9985 0.9995 0.9995 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9995 0.9995 1.0006 1.0006 -0.0011 -0.11%
2026-02-27 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0006 1.0006 0.9997 0.9997 0.0009 0.09%
2026-02-13 026198 易方达悦恒稳健债券C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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