易方达裕富债券A基金净值查询(008556)
今天最新净值
1.2058
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1978
0.0008 0.0693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2898
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.7900亿
- 最近资产：42.43亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月,易方达裕富债券A(008556)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2072 |
1.2912 |
1.2058 |
1.2898 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2058 |
1.2898 |
1.2065 |
1.2905 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2065 |
1.2905 |
1.2070 |
1.2910 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2070 |
1.2910 |
1.2099 |
1.2939 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2099 |
1.2939 |
1.2118 |
1.2958 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2118 |
1.2958 |
1.2114 |
1.2954 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2114 |
1.2954 |
1.2122 |
1.2962 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2122 |
1.2962 |
1.2113 |
1.2953 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2113 |
1.2953 |
1.2121 |
1.2961 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2121 |
1.2961 |
1.2110 |
1.2950 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2110 |
1.2950 |
1.2146 |
1.2986 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2146 |
1.2986 |
1.2155 |
1.2995 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2155 |
1.2995 |
1.2147 |
1.2987 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2147 |
1.2987 |
1.2158 |
1.2998 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2158 |
1.2998 |
1.2145 |
1.2985 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2145 |
1.2985 |
1.2135 |
1.2975 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2135 |
1.2975 |
1.2132 |
1.2972 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2132 |
1.2972 |
1.2157 |
1.2997 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2157 |
1.2997 |
1.2157 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2157 |
1.2997 |
1.2152 |
1.2992 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2152 |
1.2992 |
1.2219 |
1.3059 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2219 |
1.3059 |
1.2215 |
1.3055 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.2215 |
1.3055 |
1.2159 |
1.2999 |
0.0056 |
0.46% |
