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易方达裕富债券A - 基金主页(代码:008556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2058 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1978 0.0008 0.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2898
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.7900亿
最近资产：42.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	-0.46%	-0.83%	-1.00%	4.45%	17.34%	17.35%	30.48%
同类排名	322/1519	994/1760	1172/1766	967/1709	238/1388	268/1151	209/963	-

易方达裕富债券A(008556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2072	0.12%
2026-09-15	1.2058	-0.06%
2026-09-14	1.2065	-0.04%
2026-09-11	1.2070	-0.24%
2026-09-10	1.2099	-0.16%
2026-09-09	1.2118	0.03%

易方达裕富债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0430元

易方达裕富债券A基金动态

易方达裕富债券A 债市入冬？有债基闭门谢客也有逆势开仓！机构最新研判：已有企稳迹象

近期，短期利率的快速攀升再加上部分机构赎回债基，令市场担忧情绪上升，部分债基开始限制大额申购。鑫元基金表示，近期债券市场情绪有所缓和，最恐慌的时候大概率已经过去，本轮债市回调可能已进入中后期。经历此次快速调整后，目前存单、短端利率债以及银行二级资本债、永续债已有一定配置价值，关注基本面复苏预期与现实可能出现的预期差以及由此出现的交易性机会。
标签：申购大额债市债券份额调整单日关联基金：财通资管鸿福短债C 易方达裕富债券A 易方达裕富债券C 招商产业债券A

易方达裕富债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	1.38%	-3.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.88%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	0.79%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	0.71%	0.09%
300502	新易盛	0.0000	0.62%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	0.60%	1.13%
600563	法拉电子	0.0000	0.57%	5.96%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.56%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	0.45%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.42%	-2.29%

易方达裕富债券A(008556)基金档案

基金代码	008556	基金简称	易方达裕富债券A	基金全称
发行日期	2020-03-18~2020-03-24	成立日期	2020-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	42.43亿元	最近份额	18.7900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%