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易方达军工分级A(军工A) - 基金主页(代码:502004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0217
成立日期：2015-07-08
基金类型：固定收益
成立份额：2.133亿份
最近份额：2.2662亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达军工分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-07		份额分拆	每份份额分拆1.04537份
	2019-07-05		份额分拆	每份份额分拆1.03193份
	2017-07-07		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-07-07		份额分拆	每份份额分拆1.02192份
	2016-01-29		份额分拆	每份份额分拆1.02808份

易方达军工分级A基金动态

易方达军工分级A 大限将至！分级基金加速整改却遇阻持有人大会成最大变数

今年以来，有22只分级基金终止了基金合同，其中包括持有人大会决议通过清盘和转型，转型后的基金类型主要为LOF基金。数据显示，截至10月20日，溢价率超过30%的分级B基金有7只。对于分级B基金在场内出现的高溢价现象，多家基金公司在公告中均反复提及，基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入B份额，可能遭受重大损失，需理性投资。
标签：持有人分级份额持有大会整改关联基金：兴全合润混合A 易方达中证军工(LOF)A 易方达军工分级A 易方达军工分级B 招商中证白酒指数(LOF)A

易方达军工分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	23.3700	5.98%	2.50%
000768	中航西飞	30.3300	5.13%	0.82%
000547	航天发展	28.1400	4.40%	2.43%
002179	中航光电	12.0600	4.10%	1.44%
600760	中航沈飞	9.2100	3.88%	0.86%
002414	高德红外	13.9500	3.55%	1.98%
002465	海格通信	0.0000	3.48%	2.78%
600118	中国卫星	0.0000	3.17%	0.78%
600316	洪都航空	9.4300	2.94%	2.83%
300699	光威复材	5.6800	2.77%	2.03%

易方达军工分级A(502004)基金档案

基金代码	502004	基金简称	易方达军工分级A	基金全称	易方达军工指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-03	成立日期	2015-07-08	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	2.29亿元	最近份额	2.2662亿	成立份额	2.133亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%