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易方达军工分级A(军工A)基金盘中实时估值(502004)

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今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0217
成立日期：2015-07-08
基金类型：固定收益
成立份额：2.133亿份
最近份额：2.2662亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达军工分级A基金502004重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600893	航发动力	23.3700	5.98%	2.50%	0.1495%
000768	中航西飞	30.3300	5.13%	0.82%	0.0421%
000547	航天发展	28.1400	4.40%	2.43%	0.1069%
002179	中航光电	12.0600	4.10%	1.44%	0.0590%
600760	中航沈飞	9.2100	3.88%	0.86%	0.0334%
002414	高德红外	13.9500	3.55%	1.98%	0.0703%
002465	海格通信	0.0000	3.48%	2.78%	0.0967%
600118	中国卫星	0.0000	3.17%	0.78%	0.0247%
600316	洪都航空	9.4300	2.94%	2.83%	0.0832%
300699	光威复材	5.6800	2.77%	2.03%	0.0562%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.4%		0.722%		94.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达军工分级A基金502004实时估值图

易方达军工分级A基金502004实时估值图

易方达军工分级A基金动态

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

固定收益基金盘中实时估值榜

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