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易方达安旭90天持有债券C - 基金主页(代码:023637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0401 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0401
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.04%	0.15%	0.58%	2.77%	-	-	2.62%
同类排名	329/835	222/849	151/853	145/851	218/806			-

易方达安旭90天持有债券C(023637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0402	0.01%
2026-09-16	1.0401	0.01%
2026-09-15	1.0400	0.01%
2026-09-14	1.0399	0.02%
2026-09-11	1.0397	0.00%
2026-09-10	1.0397	0.00%

易方达安旭90天持有债券C(023637)基金档案

基金代码	023637	基金简称	易方达安旭90天持有债券C	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-13	成立日期	2025-05-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘琬姝	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%