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易方达安旭90天持有债券C基金净值查询(023637)

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今天最新净值 1.0399 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0399
  • 成立日期：2025-05-15
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.34亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘琬姝
近一年易方达安旭90天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达安旭90天持有债券C(023637)基金累计收益率2.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2026-09-14 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2026-09-11 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2026-09-10 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2026-09-09 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2026-09-08 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2026-09-07 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2026-09-04 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-09-03 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-09-02 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2026-09-01 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2026-08-31 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2026-08-28 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2026-08-27 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2026-08-25 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2026-08-24 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2026-08-21 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2026-08-20 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2026-08-19 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2026-08-17 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2026-08-14 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2026-08-13 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2026-08-12 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2026-08-11 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2026-08-10 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2026-08-07 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2026-08-06 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-08-05 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-08-04 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2026-07-31 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2026-07-30 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2026-07-29 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2026-07-24 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2026-07-23 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2026-07-22 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2026-07-21 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-07-20 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-07-17 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-07-16 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2026-07-15 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-07-14 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-07-13 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-07-10 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-07-09 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-07-08 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2026-07-07 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2026-07-06 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2026-07-03 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-07-02 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2026-07-01 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2026-06-26 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2026-06-25 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2026-06-24 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2026-06-23 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2026-06-18 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2026-06-17 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2026-06-16 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2026-06-15 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2026-06-12 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2026-06-11 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2026-06-03 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2026-06-02 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2026-06-01 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2026-05-29 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2026-05-28 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2026-05-27 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2026-05-26 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2026-05-25 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2026-05-22 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2026-05-21 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-05-20 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-05-19 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2026-05-18 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2026-05-15 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2026-05-14 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2026-05-13 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2026-05-12 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2026-05-11 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2026-05-08 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-04-30 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2026-04-29 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2026-04-28 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-04-27 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2026-04-22 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2026-04-21 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2026-04-20 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2026-04-17 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2026-04-16 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-04-15 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-04-14 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2026-04-13 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2026-04-10 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2026-04-09 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2026-04-08 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2026-04-07 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2026-04-03 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2026-04-02 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2026-04-01 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2026-03-31 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2026-03-30 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2026-03-27 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2026-03-26 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2026-03-25 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2026-03-24 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2026-03-23 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2026-03-20 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
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2026-01-28 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
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2025-10-30 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-10-29 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-10-28 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-10-27 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2025-10-24 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-10-23 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-10-22 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-10-21 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2025-10-20 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2025-10-16 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-10-15 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-10-14 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-10-13 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2025-10-10 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-10-09 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.07%
2025-09-30 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-09-29 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2025-09-26 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2025-09-25 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-09-24 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2025-09-22 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2025-09-19 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-09-18 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-09-17 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-09-16 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
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易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
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基金名称 单位净值 日增长率
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民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
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长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
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富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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