基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达安旭90天持有债券C基金净值查询(023637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0399 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

近一周易方达安旭90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安旭90天持有债券C(023637)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2026-09-14	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2026-09-11	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2026-09-10	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%