易方达安旭90天持有债券C基金净值查询(023637)

今天最新净值 1.0399 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

近一季易方达安旭90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达安旭90天持有债券C(023637)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2026-09-14	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2026-09-11	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2026-09-10	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2026-09-09	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2026-09-08	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2026-09-07	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2026-09-04	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-09-03	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2026-09-02	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%

2026-09-01	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2026-08-31	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-08-28	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-08-27	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-08-25	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-08-24	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2026-08-21	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-08-20	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-08-19	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0387	1.0387	1.0388	1.0388	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2026-08-17	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-08-14	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-08-13	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2026-08-12	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0382	1.0382	0.0000	0.00%

2026-08-11	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0382	1.0382	0.0000	0.00%
2026-08-10	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%
2026-08-07	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2026-08-06	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-08-05	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-08-04	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0377	1.0377	1.0373	1.0373	0.0004	0.04%
2026-07-31	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2026-07-30	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0371	1.0371	1.0368	1.0368	0.0003	0.03%
2026-07-29	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2026-07-24	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-07-23	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2026-07-22	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0363	1.0363	1.0359	1.0359	0.0004	0.04%
2026-07-21	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-20	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-07-17	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-07-16	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-07-15	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-07-14	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-07-13	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-07-10	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-07-09	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-07-08	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-07-07	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-07-06	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-07-03	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-07-02	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2026-07-01	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0355	1.0355	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0351	1.0351	0.0005	0.05%
2026-06-26	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2026-06-25	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0349	1.0349	1.0345	1.0345	0.0004	0.04%
2026-06-24	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-06-23	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2026-06-18	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-06-17	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-06-16	023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%