易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询(012822)

今天最新净值 1.1313 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1313
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9285亿
最近资产：2.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦丰一年持有期混合C(012822)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1306	1.1306	1.1313	1.1313	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1313	1.1313	1.1310	1.1310	0.0003	0.03%
2026-09-11	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1310	1.1310	1.1321	1.1321	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1321	1.1321	1.1331	1.1331	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1331	1.1331	1.1325	1.1325	0.0006	0.05%
2026-09-08	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1325	1.1325	1.1335	1.1335	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1335	1.1335	1.1330	1.1330	0.0005	0.04%
2026-09-04	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1323	1.1323	0.0007	0.06%
2026-09-03	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1323	1.1323	1.1321	1.1321	0.0002	0.02%
2026-09-02	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1321	1.1321	1.1334	1.1334	-0.0013	-0.11%

2026-09-01	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1334	1.1334	1.1327	1.1327	0.0007	0.06%
2026-08-31	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1327	1.1327	1.1325	1.1325	0.0002	0.02%
2026-08-28	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2026-08-27	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1324	1.1324	1.1332	1.1332	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2026-08-25	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1331	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1331	1.1331	1.1338	1.1338	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1338	1.1338	1.1339	1.1339	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1339	1.1339	1.1345	1.1345	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1345	1.1345	1.1361	1.1361	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.05%
2026-08-17	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1355	1.1355	1.1340	1.1340	0.0015	0.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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