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易方达悦丰一年持有期混合C - 基金主页(代码:012822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1313 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1313
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9285亿
最近资产：2.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.17%	-0.30%	0.16%	3.52%	11.64%	11.24%	12.20%
同类排名	369/1273	228/1339	482/1340	437/1314	380/1237	691/1183	620/1137	-

易方达悦丰一年持有期混合C(012822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1306	-0.06%
2026-09-14	1.1313	0.03%
2026-09-11	1.1310	-0.10%
2026-09-10	1.1321	-0.09%
2026-09-09	1.1331	0.05%
2026-09-08	1.1325	-0.09%

易方达悦丰一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.24%
000338	潍柴动力	0.0000	0.76%	5.19%
002415	海康威视	0.0000	0.58%	0.90%
600482	中国动力	0.0000	0.50%	4.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.44%	2.67%
002001	新和成	0.0000	0.41%	-0.14%
000425	徐工机械	0.0000	0.40%	2.68%
600066	宇通客车	0.0000	0.38%	2.26%
601799	星宇股份	0.0000	0.37%	0.00%

易方达悦丰一年持有期混合C(012822)基金档案

基金代码	012822	基金简称	易方达悦丰一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-08-30~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.07亿	最近份额	1.9285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%