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易方达产业升级混合C(易方达产业升级一年封闭混合C) - 基金主页(代码:011823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9513 0.0289 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5669 0.0418 2.7387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9513
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：49.8255亿
最近资产：10.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	38.83%	-0.24%	-6.90%	-13.51%	57.24%	169.08%	166.58%	56.89%
同类排名	374/4981	2188/5421	3365/5424	3422/5380	220/4741	337/4207	150/3662	-

易方达产业升级混合C(011823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9468	-0.23%
2026-09-16	1.9513	1.50%
2026-09-15	1.9224	-0.19%
2026-09-14	1.9260	-0.70%
2026-09-11	1.9396	-0.61%
2026-09-10	1.9515	-0.73%

易方达产业升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.03%	6.10%
002371	北方华创	0.0000	6.52%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.11%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.91%	2.18%
600176	中国巨石	0.0000	4.85%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	4.79%	2.61%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	4.24%	1.74%
688361	中科飞测	0.0000	2.98%	1.86%
002463	沪电股份	0.0000	2.91%	2.55%
688627	精智达	0.0000	2.65%	4.39%

易方达产业升级混合C(011823)基金档案

基金代码	011823	基金简称	易方达产业升级混合C	基金全称
发行日期	2021-07-08~2021-07-21	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	祁禾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	10.67亿元	最近份额	49.8255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%