易方达产业升级混合C(易方达产业升级一年封闭混合C)基金净值查询(011823)

今天最新净值 1.9260 -0.0136 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5669 0.0418 2.7387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9260
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：49.8255亿
最近资产：10.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

近一月易方达产业升级混合C|易方达产业升级一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达产业升级混合C(011823)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011823	易方达产业升级混合C	1.9224	1.9224	1.9260	1.9260	-0.0036	-0.19%
2026-09-14	011823	易方达产业升级混合C	1.9260	1.9260	1.9396	1.9396	-0.0136	-0.70%
2026-09-11	011823	易方达产业升级混合C	1.9396	1.9396	1.9515	1.9515	-0.0119	-0.61%
2026-09-10	011823	易方达产业升级混合C	1.9515	1.9515	1.9659	1.9659	-0.0144	-0.73%
2026-09-09	011823	易方达产业升级混合C	1.9659	1.9659	1.9585	1.9585	0.0074	0.38%
2026-09-08	011823	易方达产业升级混合C	1.9585	1.9585	1.9627	1.9627	-0.0042	-0.21%
2026-09-07	011823	易方达产业升级混合C	1.9627	1.9627	1.9187	1.9187	0.0440	2.29%
2026-09-04	011823	易方达产业升级混合C	1.9187	1.9187	1.9422	1.9422	-0.0235	-1.21%
2026-09-03	011823	易方达产业升级混合C	1.9422	1.9422	1.9293	1.9293	0.0129	0.67%
2026-09-02	011823	易方达产业升级混合C	1.9293	1.9293	1.9556	1.9556	-0.0263	-1.34%

2026-09-01	011823	易方达产业升级混合C	1.9556	1.9556	1.9853	1.9853	-0.0297	-1.50%
2026-08-31	011823	易方达产业升级混合C	1.9853	1.9853	1.9769	1.9769	0.0084	0.42%
2026-08-28	011823	易方达产业升级混合C	1.9769	1.9769	1.9866	1.9866	-0.0097	-0.49%
2026-08-27	011823	易方达产业升级混合C	1.9866	1.9866	1.9409	1.9409	0.0457	2.35%
2026-08-26	011823	易方达产业升级混合C	1.9409	1.9409	1.9328	1.9328	0.0081	0.42%
2026-08-25	011823	易方达产业升级混合C	1.9328	1.9328	1.9490	1.9490	-0.0162	-0.83%
2026-08-24	011823	易方达产业升级混合C	1.9490	1.9490	1.9965	1.9965	-0.0475	-2.38%
2026-08-21	011823	易方达产业升级混合C	1.9965	1.9965	1.9665	1.9665	0.0300	1.53%
2026-08-20	011823	易方达产业升级混合C	1.9665	1.9665	1.9634	1.9634	0.0031	0.16%
2026-08-19	011823	易方达产业升级混合C	1.9634	1.9634	2.0683	2.0683	-0.1049	-5.07%
2026-08-18	011823	易方达产业升级混合C	2.0683	2.0683	2.0910	2.0910	-0.0227	-1.09%
2026-08-17	011823	易方达产业升级混合C	2.0910	2.0910	2.0349	2.0349	0.0561	2.76%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%