易方达产业升级混合C(易方达产业升级一年封闭混合C)基金净值查询(011823)

今天最新净值 1.9224 -0.0036 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5669 0.0418 2.7387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9224
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：49.8255亿
最近资产：10.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

近一季易方达产业升级混合C|易方达产业升级一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达产业升级混合C(011823)基金累计收益率-10.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011823	易方达产业升级混合C	1.9513	1.9513	1.9224	1.9224	0.0289	1.50%
2026-09-15	011823	易方达产业升级混合C	1.9224	1.9224	1.9260	1.9260	-0.0036	-0.19%
2026-09-14	011823	易方达产业升级混合C	1.9260	1.9260	1.9396	1.9396	-0.0136	-0.70%
2026-09-11	011823	易方达产业升级混合C	1.9396	1.9396	1.9515	1.9515	-0.0119	-0.61%
2026-09-10	011823	易方达产业升级混合C	1.9515	1.9515	1.9659	1.9659	-0.0144	-0.73%
2026-09-09	011823	易方达产业升级混合C	1.9659	1.9659	1.9585	1.9585	0.0074	0.38%
2026-09-08	011823	易方达产业升级混合C	1.9585	1.9585	1.9627	1.9627	-0.0042	-0.21%
2026-09-07	011823	易方达产业升级混合C	1.9627	1.9627	1.9187	1.9187	0.0440	2.29%
2026-09-04	011823	易方达产业升级混合C	1.9187	1.9187	1.9422	1.9422	-0.0235	-1.21%
2026-09-03	011823	易方达产业升级混合C	1.9422	1.9422	1.9293	1.9293	0.0129	0.67%

2026-09-02	011823	易方达产业升级混合C	1.9293	1.9293	1.9556	1.9556	-0.0263	-1.34%
2026-09-01	011823	易方达产业升级混合C	1.9556	1.9556	1.9853	1.9853	-0.0297	-1.50%
2026-08-31	011823	易方达产业升级混合C	1.9853	1.9853	1.9769	1.9769	0.0084	0.42%
2026-08-28	011823	易方达产业升级混合C	1.9769	1.9769	1.9866	1.9866	-0.0097	-0.49%
2026-08-27	011823	易方达产业升级混合C	1.9866	1.9866	1.9409	1.9409	0.0457	2.35%
2026-08-26	011823	易方达产业升级混合C	1.9409	1.9409	1.9328	1.9328	0.0081	0.42%
2026-08-25	011823	易方达产业升级混合C	1.9328	1.9328	1.9490	1.9490	-0.0162	-0.83%
2026-08-24	011823	易方达产业升级混合C	1.9490	1.9490	1.9965	1.9965	-0.0475	-2.38%
2026-08-21	011823	易方达产业升级混合C	1.9965	1.9965	1.9665	1.9665	0.0300	1.53%
2026-08-20	011823	易方达产业升级混合C	1.9665	1.9665	1.9634	1.9634	0.0031	0.16%
2026-08-19	011823	易方达产业升级混合C	1.9634	1.9634	2.0683	2.0683	-0.1049	-5.07%
2026-08-18	011823	易方达产业升级混合C	2.0683	2.0683	2.0910	2.0910	-0.0227	-1.09%
2026-08-17	011823	易方达产业升级混合C	2.0910	2.0910	2.0349	2.0349	0.0561	2.76%
2026-08-14	011823	易方达产业升级混合C	2.0349	2.0349	2.0120	2.0120	0.0229	1.14%
2026-08-13	011823	易方达产业升级混合C	2.0120	2.0120	2.0304	2.0304	-0.0184	-0.91%

2026-08-12	011823	易方达产业升级混合C	2.0304	2.0304	2.0096	2.0096	0.0208	1.04%
2026-08-11	011823	易方达产业升级混合C	2.0096	2.0096	2.0145	2.0145	-0.0049	-0.24%
2026-08-10	011823	易方达产业升级混合C	2.0145	2.0145	2.0194	2.0194	-0.0049	-0.24%
2026-08-07	011823	易方达产业升级混合C	2.0194	2.0194	1.9819	1.9819	0.0375	1.89%
2026-08-06	011823	易方达产业升级混合C	1.9819	1.9819	1.9690	1.9690	0.0129	0.66%
2026-08-05	011823	易方达产业升级混合C	1.9690	1.9690	1.9094	1.9094	0.0596	3.12%
2026-08-04	011823	易方达产业升级混合C	1.9094	1.9094	1.8254	1.8254	0.0840	4.60%
2026-08-03	011823	易方达产业升级混合C	1.8254	1.8254	1.8473	1.8473	-0.0219	-1.19%
2026-07-31	011823	易方达产业升级混合C	1.8473	1.8473	1.7908	1.7908	0.0565	3.16%
2026-07-30	011823	易方达产业升级混合C	1.7908	1.7908	1.8777	1.8777	-0.0869	-4.63%
2026-07-29	011823	易方达产业升级混合C	1.8777	1.8777	1.8655	1.8655	0.0122	0.65%
2026-07-28	011823	易方达产业升级混合C	1.8655	1.8655	1.9876	1.9876	-0.1221	-6.14%
2026-07-27	011823	易方达产业升级混合C	1.9876	1.9876	1.9130	1.9130	0.0746	3.90%
2026-07-24	011823	易方达产业升级混合C	1.9130	1.9130	1.9583	1.9583	-0.0453	-2.31%
2026-07-23	011823	易方达产业升级混合C	1.9583	1.9583	1.9477	1.9477	0.0106	0.54%
2026-07-22	011823	易方达产业升级混合C	1.9477	1.9477	1.9874	1.9874	-0.0397	-2.00%
2026-07-21	011823	易方达产业升级混合C	1.9874	1.9874	1.8553	1.8553	0.1321	7.12%
2026-07-20	011823	易方达产业升级混合C	1.8553	1.8553	1.9261	1.9261	-0.0708	-3.82%
2026-07-17	011823	易方达产业升级混合C	1.9261	1.9261	2.0622	2.0622	-0.1361	-6.60%
2026-07-16	011823	易方达产业升级混合C	2.0622	2.0622	2.1419	2.1419	-0.0797	-3.86%
2026-07-15	011823	易方达产业升级混合C	2.1419	2.1419	2.1958	2.1958	-0.0539	-2.45%
2026-07-14	011823	易方达产业升级混合C	2.1958	2.1958	2.0995	2.0995	0.0963	4.59%
2026-07-13	011823	易方达产业升级混合C	2.0995	2.0995	2.1922	2.1922	-0.0927	-4.23%
2026-07-10	011823	易方达产业升级混合C	2.1922	2.1922	2.3054	2.3054	-0.1132	-5.16%
2026-07-09	011823	易方达产业升级混合C	2.3054	2.3054	2.1950	2.1950	0.1104	5.03%
2026-07-08	011823	易方达产业升级混合C	2.1950	2.1950	2.2211	2.2211	-0.0261	-1.18%
2026-07-07	011823	易方达产业升级混合C	2.2211	2.2211	2.2373	2.2373	-0.0162	-0.72%
2026-07-06	011823	易方达产业升级混合C	2.2373	2.2373	2.2542	2.2542	-0.0169	-0.75%
2026-07-03	011823	易方达产业升级混合C	2.2542	2.2542	2.2528	2.2528	0.0014	0.06%
2026-07-02	011823	易方达产业升级混合C	2.2528	2.2528	2.4306	2.4306	-0.1778	-7.89%
2026-07-01	011823	易方达产业升级混合C	2.4306	2.4306	2.4596	2.4596	-0.0290	-1.18%
2026-06-30	011823	易方达产业升级混合C	2.4596	2.4596	2.3825	2.3825	0.0771	3.24%
2026-06-29	011823	易方达产业升级混合C	2.3825	2.3825	2.3776	2.3776	0.0049	0.21%
2026-06-26	011823	易方达产业升级混合C	2.3776	2.3776	2.4301	2.4301	-0.0525	-2.16%
2026-06-25	011823	易方达产业升级混合C	2.4301	2.4301	2.3443	2.3443	0.0858	3.66%
2026-06-24	011823	易方达产业升级混合C	2.3443	2.3443	2.2649	2.2649	0.0794	3.51%
2026-06-23	011823	易方达产业升级混合C	2.2649	2.2649	2.3327	2.3327	-0.0678	-2.91%
2026-06-22	011823	易方达产业升级混合C	2.3327	2.3327	2.2932	2.2932	0.0395	1.72%
2026-06-18	011823	易方达产业升级混合C	2.2932	2.2932	2.2508	2.2508	0.0424	1.88%
2026-06-17	011823	易方达产业升级混合C	2.2508	2.2508	2.1891	2.1891	0.0617	2.82%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%