易方达新益混合E(易方达新益E) - 基金主页(代码:001315)

今天最新净值 3.3367 -0.0214 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2047 -0.0006 -0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4487
成立日期：2015-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：2.1328亿
最近资产：6.36亿
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.38%	-0.15%	-3.66%	0.41%	7.98%	13.19%	18.20%	235.47%
同类排名	813/2282	933/2314	984/2307	443/2292	829/2265	1792/2173	1161/2101	-

易方达新益混合E(001315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3529	0.49%
2026-09-17	3.3367	-0.64%
2026-09-16	3.3581	1.03%
2026-09-15	3.3237	-0.13%
2026-09-14	3.3280	-0.15%
2026-09-11	3.3331	-0.26%

易方达新益混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.1120元

易方达新益混合E基金动态

易方达新益混合E 曝光！基金公司员工现在都在买啥？

东方财富Choice数据显示，基金公司员工买入自家基金份额连年提升，截至2020年上半年，基金公司员工买入自家非货币型基金总份额达37.81亿份，相较于2015年，已经增长超2.5倍。近期市场震荡，在一个相对“便宜的时候”，能够选出一个好的产品，长期布局，这将是投资中不可多得的机会，而投资者需要做的就是坚持，用时间交换财富！
关联基金：国富中国收益混合A 海通核心优势一年持有混合A 华宸未来价值先锋睿远均衡价值三年持有混合A 易方达新益混合E 中信证券红利价值B
易方达新益混合E 周业绩全线回升沪港深主题表现突出

债券基金平均收益率为0.3%，在1559只债基中，收益非负的有1534只，占比98%。其中，中加纯债、鑫元合丰纯债C、鹏华丰信分级债券B收益率领先，本周收益率分别为10.77%、10.47%和2.45%。
关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 招商深证TMT50ETF 金鹰元禧混合A 新华行业灵活配置混合A
易方达新益混合E 12月基金业绩回吐固收类基金全年业绩收正

债券基金平均收益率为-1.21%，在1559只债基中，364只债基收益为正或无亏损，占比23%。其中，招商招盛纯债A、招商招乾纯债A、中加纯债收益率领先，收益率分别为18.7%、11.9%和10.8%。
标签：基金业绩 12月关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 嘉合货币B 易方达新益混合E

易方达新益混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	3.61%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	3.53%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	2.81%	0.60%
688548	广钢气体	0.0000	2.63%	-3.18%
300274	阳光电源	0.0000	2.57%	-2.29%
002371	北方华创	0.0000	2.45%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	2.40%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	2.35%	2.18%
002975	博杰股份	0.0000	2.35%	3.81%
603259	药明康德	0.0000	2.13%	6.71%

易方达新益混合E(001315)基金档案

基金代码	001315	基金简称	易方达新益混合E	基金全称	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-12~2015-06-12	成立日期	2015-06-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	计瑾	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	易方达基金
最近资产	6.36亿	最近份额	2.1328亿	成立份额	--
管理费率	0.80%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%