易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C)基金净值查询(019314)

今天最新净值 0.8313 -0.0035 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8313
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4368亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

近一月易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)基金累计收益率-8.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8237	0.8237	0.8313	0.8313	-0.0076	-0.92%
2026-09-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8313	0.8313	0.8348	0.8348	-0.0035	-0.42%
2026-09-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8348	0.8348	0.8354	0.8354	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8354	0.8354	0.8331	0.8331	0.0023	0.28%
2026-09-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8331	0.8331	0.8495	0.8495	-0.0164	-1.97%
2026-09-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8495	0.8495	0.8654	0.8654	-0.0159	-1.87%
2026-09-08	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8654	0.8654	0.8714	0.8714	-0.0060	-0.69%
2026-09-07	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8714	0.8714	0.8826	0.8826	-0.0112	-1.29%
2026-09-04	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8826	0.8826	0.8533	0.8533	0.0293	3.43%
2026-09-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8533	0.8533	0.8666	0.8666	-0.0133	-1.56%

2026-09-02	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8666	0.8666	0.8702	0.8702	-0.0036	-0.41%
2026-09-01	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8702	0.8702	0.8821	0.8821	-0.0119	-1.35%
2026-08-31	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.8850	0.8850	-0.0029	-0.33%
2026-08-28	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8850	0.8850	0.8804	0.8804	0.0046	0.52%
2026-08-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8804	0.8804	0.8875	0.8875	-0.0071	-0.80%
2026-08-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8875	0.8875	0.8805	0.8805	0.0070	0.80%
2026-08-25	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8805	0.8805	0.8793	0.8793	0.0012	0.14%
2026-08-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.9083	0.9083	-0.0290	-3.19%
2026-08-21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9083	0.9083	0.9002	0.9002	0.0081	0.90%
2026-08-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9002	0.9002	0.9058	0.9058	-0.0056	-0.62%
2026-08-19	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9058	0.9058	0.9053	0.9053	0.0005	0.06%
2026-08-18	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9053	0.9053	0.9088	0.9088	-0.0035	-0.39%
2026-08-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9088	0.9088	0.8992	0.8992	0.0096	1.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%