易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C)基金净值查询(019314)

今天最新净值 0.8237 -0.0076 -0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8237
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4368亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

今年以来易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)基金累计收益率-36.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8164	0.8164	0.8237	0.8237	-0.0073	-0.89%
2026-09-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8237	0.8237	0.8313	0.8313	-0.0076	-0.92%
2026-09-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8313	0.8313	0.8348	0.8348	-0.0035	-0.42%
2026-09-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8348	0.8348	0.8354	0.8354	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8354	0.8354	0.8331	0.8331	0.0023	0.28%
2026-09-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8331	0.8331	0.8495	0.8495	-0.0164	-1.97%
2026-09-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8495	0.8495	0.8654	0.8654	-0.0159	-1.87%
2026-09-08	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8654	0.8654	0.8714	0.8714	-0.0060	-0.69%
2026-09-07	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8714	0.8714	0.8826	0.8826	-0.0112	-1.29%
2026-09-04	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8826	0.8826	0.8533	0.8533	0.0293	3.43%

2026-09-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8533	0.8533	0.8666	0.8666	-0.0133	-1.56%
2026-09-02	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8666	0.8666	0.8702	0.8702	-0.0036	-0.41%
2026-09-01	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8702	0.8702	0.8821	0.8821	-0.0119	-1.35%
2026-08-31	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.8850	0.8850	-0.0029	-0.33%
2026-08-28	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8850	0.8850	0.8804	0.8804	0.0046	0.52%
2026-08-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8804	0.8804	0.8875	0.8875	-0.0071	-0.80%
2026-08-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8875	0.8875	0.8805	0.8805	0.0070	0.80%
2026-08-25	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8805	0.8805	0.8793	0.8793	0.0012	0.14%
2026-08-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.9083	0.9083	-0.0290	-3.19%
2026-08-21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9083	0.9083	0.9002	0.9002	0.0081	0.90%
2026-08-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9002	0.9002	0.9058	0.9058	-0.0056	-0.62%
2026-08-19	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9058	0.9058	0.9053	0.9053	0.0005	0.06%
2026-08-18	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9053	0.9053	0.9088	0.9088	-0.0035	-0.39%
2026-08-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9088	0.9088	0.8992	0.8992	0.0096	1.07%
2026-08-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8992	0.8992	0.9125	0.9125	-0.0133	-1.48%

2026-08-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9125	0.9125	0.9271	0.9271	-0.0146	-1.60%
2026-08-12	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9271	0.9271	0.9461	0.9461	-0.0190	-2.05%
2026-08-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9461	0.9461	0.9617	0.9617	-0.0156	-1.65%
2026-08-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9617	0.9617	0.9472	0.9472	0.0145	1.53%
2026-08-07	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9472	0.9472	0.9472	0.9472	0.0000	0.00%
2026-08-06	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9472	0.9472	0.9689	0.9689	-0.0217	-2.29%
2026-08-05	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9689	0.9689	0.9656	0.9656	0.0033	0.34%
2026-08-04	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9656	0.9656	0.9639	0.9639	0.0017	0.18%
2026-08-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9639	0.9639	0.9441	0.9441	0.0198	2.10%
2026-07-31	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9441	0.9441	0.9380	0.9380	0.0061	0.65%
2026-07-30	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9380	0.9380	0.9425	0.9425	-0.0045	-0.48%
2026-07-29	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9425	0.9425	0.9108	0.9108	0.0317	3.48%
2026-07-28	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9108	0.9108	0.9002	0.9002	0.0106	1.18%
2026-07-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9002	0.9002	0.8799	0.8799	0.0203	2.31%
2026-07-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8799	0.8799	0.9005	0.9005	-0.0206	-2.29%
2026-07-23	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9005	0.9005	0.8926	0.8926	0.0079	0.89%
2026-07-22	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8926	0.8926	0.9246	0.9246	-0.0320	-3.59%
2026-07-21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9246	0.9246	0.9262	0.9262	-0.0016	-0.17%
2026-07-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9262	0.9262	0.8992	0.8992	0.0270	3.00%
2026-07-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8992	0.8992	0.9334	0.9334	-0.0342	-3.66%
2026-07-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9334	0.9334	0.9062	0.9062	0.0272	3.00%
2026-07-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9062	0.9062	0.8915	0.8915	0.0147	1.65%
2026-07-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8915	0.8915	0.8900	0.8900	0.0015	0.17%
2026-07-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8900	0.8900	0.9037	0.9037	-0.0137	-1.52%
2026-07-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9037	0.9037	0.8981	0.8981	0.0056	0.62%
2026-07-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8981	0.8981	0.9157	0.9157	-0.0176	-1.96%
2026-07-08	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9157	0.9157	0.8646	0.8646	0.0511	5.91%
2026-07-07	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8646	0.8646	0.8688	0.8688	-0.0042	-0.48%
2026-07-06	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8688	0.8688	0.8485	0.8485	0.0203	2.39%
2026-07-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8485	0.8485	0.8366	0.8366	0.0119	1.42%
2026-07-02	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8366	0.8366	0.8192	0.8192	0.0174	2.12%
2026-07-01	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8192	0.8192	0.8198	0.8198	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8198	0.8198	0.8211	0.8211	-0.0013	-0.16%
2026-06-29	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8211	0.8211	0.7937	0.7937	0.0274	3.45%
2026-06-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7937	0.7937	0.8218	0.8218	-0.0281	-3.42%
2026-06-25	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8218	0.8218	0.8391	0.8391	-0.0173	-2.11%
2026-06-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8391	0.8391	0.8388	0.8388	0.0003	0.04%
2026-06-23	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8388	0.8388	0.8667	0.8667	-0.0279	-3.22%
2026-06-22	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8667	0.8667	0.8841	0.8841	-0.0174	-2.01%
2026-06-18	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8841	0.8841	0.9055	0.9055	-0.0214	-2.42%
2026-06-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9055	0.9055	0.9122	0.9122	-0.0067	-0.73%
2026-06-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9122	0.9122	0.9368	0.9368	-0.0246	-2.70%
2026-06-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9368	0.9368	0.9360	0.9360	0.0008	0.09%
2026-06-12	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9360	0.9360	0.9264	0.9264	0.0096	1.04%
2026-06-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9264	0.9264	0.9440	0.9440	-0.0176	-1.90%
2026-06-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9440	0.9440	0.9435	0.9435	0.0005	0.05%
2026-06-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9435	0.9435	0.9438	0.9438	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9438	0.9438	0.9692	0.9692	-0.0254	-2.62%
2026-06-05	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9692	0.9692	0.9740	0.9740	-0.0048	-0.49%
2026-06-04	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9740	0.9740	0.9918	0.9918	-0.0178	-1.83%
2026-06-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	1.0281	1.0281	-0.0363	-3.66%
2026-06-02	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0281	1.0281	0.9835	0.9835	0.0446	4.53%
2026-06-01	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9835	0.9835	0.9485	0.9485	0.0350	3.69%
2026-05-29	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9485	0.9485	0.9488	0.9488	-0.0003	-0.03%
2026-05-28	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9488	0.9488	0.9698	0.9698	-0.0210	-2.21%
2026-05-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9698	0.9698	0.9858	0.9858	-0.0160	-1.62%
2026-05-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9858	0.9858	0.9946	0.9946	-0.0088	-0.88%
2026-05-25	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9946	0.9946	0.9951	0.9951	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9951	0.9951	0.9924	0.9924	0.0027	0.27%
2026-05-21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9924	0.9924	1.0207	1.0207	-0.0283	-2.77%
2026-05-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0207	1.0207	1.0362	1.0362	-0.0155	-1.52%
2026-05-19	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0362	1.0362	1.0326	1.0326	0.0036	0.35%
2026-05-18	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0326	1.0326	1.0460	1.0460	-0.0134	-1.28%
2026-05-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0460	1.0460	1.0779	1.0779	-0.0319	-3.05%
2026-05-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0779	1.0779	1.0762	1.0762	0.0017	0.16%
2026-05-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0762	1.0762	1.0709	1.0709	0.0053	0.49%
2026-05-12	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0709	1.0709	1.0831	1.0831	-0.0122	-1.13%
2026-05-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0831	1.0831	1.0971	1.0971	-0.0140	-1.29%
2026-05-08	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0971	1.0971	1.0901	1.0901	0.0070	0.64%
2026-04-30	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0538	1.0538	-0.0216	-2.09%
2026-04-29	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0538	1.0538	1.0309	1.0309	0.0229	2.22%
2026-04-28	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0309	1.0309	1.0550	1.0550	-0.0241	-2.34%
2026-04-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0550	1.0550	1.0687	1.0687	-0.0137	-1.30%
2026-04-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0687	1.0687	1.0706	1.0706	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0852	1.0852	-0.0146	-1.35%
2026-04-22	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0852	1.0852	1.1127	1.1127	-0.0275	-2.53%
2026-04-21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1127	1.1127	1.1182	1.1182	-0.0055	-0.49%
2026-04-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1182	1.1182	1.1093	1.1093	0.0089	0.80%
2026-04-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1093	1.1093	1.1207	1.1207	-0.0114	-1.02%
2026-04-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1207	1.1207	1.0827	1.0827	0.0380	3.51%
2026-04-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0827	1.0827	1.0693	1.0693	0.0134	1.25%
2026-04-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0693	1.0693	1.0594	1.0594	0.0099	0.93%
2026-04-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0594	1.0594	1.0786	1.0786	-0.0192	-1.81%
2026-04-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2026-04-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0779	1.0779	1.1021	1.1021	-0.0242	-2.25%
2026-04-08	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.0420	1.0420	0.0601	5.77%
2026-04-07	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0420	1.0420	1.0431	1.0431	-0.0011	-0.11%
2026-04-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2026-04-02	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0423	1.0423	1.0660	1.0660	-0.0237	-2.22%
2026-04-01	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0660	1.0660	1.0462	1.0462	0.0198	1.89%
2026-03-31	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0462	1.0462	1.0586	1.0586	-0.0124	-1.17%
2026-03-30	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0586	1.0586	1.0802	1.0802	-0.0216	-2.04%
2026-03-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0802	1.0802	1.0772	1.0772	0.0030	0.28%
2026-03-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0772	1.0772	1.1059	1.1059	-0.0287	-2.66%
2026-03-25	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1059	1.1059	1.0819	1.0819	0.0240	2.22%
2026-03-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0819	1.0819	1.0586	1.0586	0.0233	2.20%
2026-03-23	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0586	1.0586	1.0923	1.0923	-0.0337	-3.09%
2026-03-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0923	1.0923	1.1319	1.1319	-0.0396	-3.63%
2026-03-19	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1319	1.1319	1.1602	1.1602	-0.0283	-2.44%
2026-03-18	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1602	1.1602	1.1521	1.1521	0.0081	0.70%
2026-03-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1521	1.1521	1.1528	1.1528	-0.0007	-0.06%
2026-03-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1528	1.1528	1.1274	1.1274	0.0254	2.25%
2026-03-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1274	1.1274	1.1345	1.1345	-0.0071	-0.63%
2026-03-12	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1345	1.1345	1.1478	1.1478	-0.0133	-1.16%
2026-03-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1478	1.1478	1.1567	1.1567	-0.0089	-0.77%
2026-03-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1567	1.1567	1.1330	1.1330	0.0237	2.09%
2026-03-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1330	1.1330	1.1281	1.1281	0.0049	0.43%
2026-03-06	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1281	1.1281	1.1014	1.1014	0.0267	2.42%
2026-03-05	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1014	1.1014	1.1143	1.1143	-0.0129	-1.17%
2026-03-04	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1143	1.1143	1.1222	1.1222	-0.0079	-0.70%
2026-03-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1222	1.1222	1.1477	1.1477	-0.0255	-2.22%
2026-03-02	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1477	1.1477	1.1935	1.1935	-0.0458	-3.99%
2026-02-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1935	1.1935	1.1880	1.1880	0.0055	0.46%
2026-02-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1880	1.1880	1.2188	1.2188	-0.0308	-2.59%
2026-02-25	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2188	1.2188	1.2236	1.2236	-0.0048	-0.39%
2026-02-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2236	1.2236	1.2670	1.2670	-0.0434	-3.55%
2026-02-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2670	1.2670	1.2824	1.2824	-0.0154	-1.20%
2026-02-12	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2824	1.2824	1.3021	1.3021	-0.0197	-1.54%
2026-02-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3021	1.3021	1.2899	1.2899	0.0122	0.95%
2026-02-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2899	1.2899	1.2897	1.2897	0.0002	0.02%
2026-02-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2897	1.2897	1.2706	1.2706	0.0191	1.50%
2026-02-06	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2706	1.2706	1.2928	1.2928	-0.0222	-1.75%
2026-02-05	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2928	1.2928	1.2810	1.2810	0.0118	0.92%
2026-02-04	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2810	1.2810	1.3110	1.3110	-0.0300	-2.34%
2026-02-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3110	1.3110	1.3277	1.3277	-0.0167	-1.27%
2026-02-02	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3277	1.3277	1.3624	1.3624	-0.0347	-2.55%
2026-01-30	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3624	1.3624	1.3972	1.3972	-0.0348	-2.49%
2026-01-29	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3972	1.3972	1.3946	1.3946	0.0026	0.19%
2026-01-28	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3946	1.3946	1.3692	1.3692	0.0254	1.86%
2026-01-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3692	1.3692	1.3584	1.3584	0.0108	0.80%
2026-01-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3584	1.3584	1.3708	1.3708	-0.0124	-0.90%
2026-01-23	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3708	1.3708	1.3628	1.3628	0.0080	0.59%
2026-01-22	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3628	1.3628	1.3652	1.3652	-0.0024	-0.18%
2026-01-21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3652	1.3652	1.3505	1.3505	0.0147	1.09%
2026-01-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3505	1.3505	1.3634	1.3634	-0.0129	-0.95%
2026-01-19	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3634	1.3634	1.3946	1.3946	-0.0312	-2.29%
2026-01-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3946	1.3946	1.4041	1.4041	-0.0095	-0.68%
2026-01-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4041	1.4041	1.4292	1.4292	-0.0251	-1.79%
2026-01-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4292	1.4292	1.4062	1.4062	0.0230	1.64%
2026-01-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4062	1.4062	1.4021	1.4021	0.0041	0.29%
2026-01-12	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4021	1.4021	1.3356	1.3356	0.0665	4.98%
2026-01-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3356	1.3356	1.3213	1.3213	0.0143	1.08%
2026-01-08	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3213	1.3213	1.3330	1.3330	-0.0117	-0.88%
2026-01-07	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3330	1.3330	1.3521	1.3521	-0.0191	-1.43%
2026-01-06	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3521	1.3521	1.3369	1.3369	0.0152	1.14%
2026-01-05	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3369	1.3369	1.2876	1.2876	0.0493	3.83%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%