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易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C) - 基金主页(代码:019314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8237 -0.0076 -0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8237
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4368亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-36.60%	-2.00%	-10.17%	-9.84%	-48.34%	-7.74%	-	12.74%
同类排名	4759/4766	3934/5457	4669/5411	3150/5229	4389/4393	2937/2948		-

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8164	-0.89%
2026-09-16	0.8237	-0.92%
2026-09-15	0.8313	-0.42%
2026-09-14	0.8348	-0.07%
2026-09-11	0.8354	0.28%
2026-09-10	0.8331	-1.97%

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)基金档案

基金代码	019314	基金简称	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-09-06~2023-09-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李栩张泽峰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	0.4368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%