易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A)基金净值查询(019313)

今天最新净值 0.8422 -0.0006 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4355亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

近一月易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(019313)基金累计收益率-7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8387	0.8387	0.8422	0.8422	-0.0035	-0.42%
2026-09-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8422	0.8422	0.8428	0.8428	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8428	0.8428	0.8405	0.8405	0.0023	0.27%
2026-09-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8405	0.8405	0.8570	0.8570	-0.0165	-1.96%
2026-09-09	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8570	0.8570	0.8730	0.8730	-0.0160	-1.87%
2026-09-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8730	0.8730	0.8791	0.8791	-0.0061	-0.69%
2026-09-07	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8791	0.8791	0.8904	0.8904	-0.0113	-1.29%
2026-09-04	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8904	0.8904	0.8608	0.8608	0.0296	3.44%
2026-09-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8608	0.8608	0.8742	0.8742	-0.0134	-1.56%
2026-09-02	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8742	0.8742	0.8779	0.8779	-0.0037	-0.42%

2026-09-01	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8779	0.8779	0.8898	0.8898	-0.0119	-1.34%
2026-08-31	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8928	0.8928	-0.0030	-0.34%
2026-08-28	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8928	0.8928	0.8881	0.8881	0.0047	0.53%
2026-08-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8881	0.8881	0.8952	0.8952	-0.0071	-0.79%
2026-08-26	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8952	0.8952	0.8882	0.8882	0.0070	0.79%
2026-08-25	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8882	0.8882	0.8870	0.8870	0.0012	0.14%
2026-08-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8870	0.8870	0.9162	0.9162	-0.0292	-3.19%
2026-08-21	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9162	0.9162	0.9080	0.9080	0.0082	0.90%
2026-08-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9080	0.9080	0.9137	0.9137	-0.0057	-0.62%
2026-08-19	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9137	0.9137	0.9132	0.9132	0.0005	0.05%
2026-08-18	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9132	0.9132	0.9167	0.9167	-0.0035	-0.38%
2026-08-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9167	0.9167	0.9070	0.9070	0.0097	1.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%