易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A)基金净值查询(019313)

今天最新净值 0.8387 -0.0035 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8387
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4355亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

近一季易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(019313)基金累计收益率-9.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8311	0.8311	0.8387	0.8387	-0.0076	-0.91%
2026-09-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8387	0.8387	0.8422	0.8422	-0.0035	-0.42%
2026-09-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8422	0.8422	0.8428	0.8428	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8428	0.8428	0.8405	0.8405	0.0023	0.27%
2026-09-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8405	0.8405	0.8570	0.8570	-0.0165	-1.96%
2026-09-09	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8570	0.8570	0.8730	0.8730	-0.0160	-1.87%
2026-09-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8730	0.8730	0.8791	0.8791	-0.0061	-0.69%
2026-09-07	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8791	0.8791	0.8904	0.8904	-0.0113	-1.29%
2026-09-04	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8904	0.8904	0.8608	0.8608	0.0296	3.44%
2026-09-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8608	0.8608	0.8742	0.8742	-0.0134	-1.56%

2026-09-02	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8742	0.8742	0.8779	0.8779	-0.0037	-0.42%
2026-09-01	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8779	0.8779	0.8898	0.8898	-0.0119	-1.34%
2026-08-31	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8928	0.8928	-0.0030	-0.34%
2026-08-28	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8928	0.8928	0.8881	0.8881	0.0047	0.53%
2026-08-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8881	0.8881	0.8952	0.8952	-0.0071	-0.79%
2026-08-26	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8952	0.8952	0.8882	0.8882	0.0070	0.79%
2026-08-25	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8882	0.8882	0.8870	0.8870	0.0012	0.14%
2026-08-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8870	0.8870	0.9162	0.9162	-0.0292	-3.19%
2026-08-21	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9162	0.9162	0.9080	0.9080	0.0082	0.90%
2026-08-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9080	0.9080	0.9137	0.9137	-0.0057	-0.62%
2026-08-19	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9137	0.9137	0.9132	0.9132	0.0005	0.05%
2026-08-18	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9132	0.9132	0.9167	0.9167	-0.0035	-0.38%
2026-08-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9167	0.9167	0.9070	0.9070	0.0097	1.07%
2026-08-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9070	0.9070	0.9204	0.9204	-0.0134	-1.48%
2026-08-13	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9204	0.9204	0.9351	0.9351	-0.0147	-1.60%

2026-08-12	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9351	0.9351	0.9543	0.9543	-0.0192	-2.05%
2026-08-11	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9543	0.9543	0.9700	0.9700	-0.0157	-1.65%
2026-08-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9700	0.9700	0.9554	0.9554	0.0146	1.53%
2026-08-07	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9554	0.9554	0.9553	0.9553	0.0001	0.01%
2026-08-06	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9553	0.9553	0.9772	0.9772	-0.0219	-2.29%
2026-08-05	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9772	0.9772	0.9739	0.9739	0.0033	0.34%
2026-08-04	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9739	0.9739	0.9721	0.9721	0.0018	0.19%
2026-08-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9721	0.9721	0.9522	0.9522	0.0199	2.09%
2026-07-31	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9522	0.9522	0.9460	0.9460	0.0062	0.66%
2026-07-30	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9460	0.9460	0.9505	0.9505	-0.0045	-0.47%
2026-07-29	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9505	0.9505	0.9185	0.9185	0.0320	3.48%
2026-07-28	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9185	0.9185	0.9079	0.9079	0.0106	1.17%
2026-07-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9079	0.9079	0.8874	0.8874	0.0205	2.31%
2026-07-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8874	0.8874	0.9081	0.9081	-0.0207	-2.28%
2026-07-23	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9081	0.9081	0.9001	0.9001	0.0080	0.89%
2026-07-22	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9001	0.9001	0.9324	0.9324	-0.0323	-3.59%
2026-07-21	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9324	0.9324	0.9340	0.9340	-0.0016	-0.17%
2026-07-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9340	0.9340	0.9068	0.9068	0.0272	3.00%
2026-07-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9068	0.9068	0.9413	0.9413	-0.0345	-3.67%
2026-07-16	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9413	0.9413	0.9139	0.9139	0.0274	3.00%
2026-07-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9139	0.9139	0.8989	0.8989	0.0150	1.67%
2026-07-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8989	0.8989	0.8975	0.8975	0.0014	0.16%
2026-07-13	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8975	0.8975	0.9112	0.9112	-0.0137	-1.50%
2026-07-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9112	0.9112	0.9056	0.9056	0.0056	0.62%
2026-07-09	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9056	0.9056	0.9233	0.9233	-0.0177	-1.95%
2026-07-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9233	0.9233	0.8718	0.8718	0.0515	5.91%
2026-07-07	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8718	0.8718	0.8760	0.8760	-0.0042	-0.48%
2026-07-06	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8760	0.8760	0.8555	0.8555	0.0205	2.40%
2026-07-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8555	0.8555	0.8435	0.8435	0.0120	1.42%
2026-07-02	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8435	0.8435	0.8260	0.8260	0.0175	2.12%
2026-07-01	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8260	0.8260	0.8266	0.8266	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8279	0.8279	-0.0013	-0.16%
2026-06-29	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8279	0.8279	0.8003	0.8003	0.0276	3.45%
2026-06-26	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8003	0.8003	0.8286	0.8286	-0.0283	-3.42%
2026-06-25	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8286	0.8286	0.8460	0.8460	-0.0174	-2.10%
2026-06-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8460	0.8460	0.8457	0.8457	0.0003	0.04%
2026-06-23	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8457	0.8457	0.8738	0.8738	-0.0281	-3.22%
2026-06-22	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8738	0.8738	0.8913	0.8913	-0.0175	-2.00%
2026-06-18	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8913	0.8913	0.9129	0.9129	-0.0216	-2.42%
2026-06-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9129	0.9129	0.9197	0.9197	-0.0068	-0.74%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%