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易方达中证红利ETF联接发起式C(易方达中证红利ETF联接C) - 基金主页(代码:009052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2740 -0.0072 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5260
成立日期：2020-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.1980亿
最近资产：14.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.69%	-1.95%	1.12%	1.01%	4.20%	25.64%	19.07%	63.29%
同类排名	1347/4773	949/5462	433/5421	591/5209	1771/4366	2471/2954	1503/2253	-

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2680	-0.47%
2026-09-15	1.2740	-0.56%
2026-09-14	1.2812	-0.20%
2026-09-11	1.2838	-1.60%
2026-09-10	1.3047	-0.63%
2026-09-09	1.3130	1.05%

易方达中证红利ETF联接发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0520元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	分红	每份派现金0.0570元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	分红	每份派现金0.0560元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	分红	每份派现金0.0470元

易方达中证红利ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000672	上峰材料	0.0000	0.01%	1.63%
600188	兖矿能源	0.0000	0.01%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	0.01%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	0.01%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	0.01%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	0.01%	1.91%
601168	西部矿业	0.0000	0.01%	3.65%
601699	潞安环能	0.0000	0.01%	-1.81%
601919	中远海控	0.0000	0.01%	0.78%
603565	中谷物流	0.0000	0.01%	4.31%

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金档案

基金代码	009052	基金简称	易方达中证红利ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	14.89亿元	最近份额	22.1980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%