易方达中证红利ETF联接发起式C(易方达中证红利ETF联接C)基金净值查询(009052)

今天最新净值 1.2740 -0.0072 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5260
成立日期：2020-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.1980亿
最近资产：14.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一月易方达中证红利ETF联接发起式C|易方达中证红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2680	1.5200	1.2740	1.5260	-0.0060	-0.47%
2026-09-15	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2740	1.5260	1.2812	1.5332	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2812	1.5332	1.2838	1.5358	-0.0026	-0.20%
2026-09-11	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2838	1.5358	1.3047	1.5567	-0.0209	-1.60%
2026-09-10	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3047	1.5567	1.3130	1.5650	-0.0083	-0.63%
2026-09-09	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3130	1.5650	1.2993	1.5513	0.0137	1.05%
2026-09-08	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2993	1.5513	1.2834	1.5354	0.0159	1.24%
2026-09-07	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2834	1.5354	1.2983	1.5503	-0.0149	-1.16%
2026-09-04	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2983	1.5503	1.2952	1.5472	0.0031	0.24%
2026-09-03	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2952	1.5472	1.2947	1.5467	0.0005	0.04%

2026-09-02	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2947	1.5467	1.3131	1.5651	-0.0184	-1.40%
2026-09-01	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3131	1.5651	1.3129	1.5649	0.0002	0.02%
2026-08-31	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3129	1.5649	1.3071	1.5591	0.0058	0.44%
2026-08-28	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3071	1.5591	1.3038	1.5558	0.0033	0.25%
2026-08-27	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3038	1.5558	1.2994	1.5514	0.0044	0.34%
2026-08-26	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2994	1.5514	1.2907	1.5427	0.0087	0.67%
2026-08-25	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2907	1.5427	1.2982	1.5502	-0.0075	-0.58%
2026-08-24	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2982	1.5502	1.2821	1.5341	0.0161	1.26%
2026-08-21	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2821	1.5341	1.2830	1.5350	-0.0009	-0.07%
2026-08-20	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2830	1.5350	1.2761	1.5281	0.0069	0.54%
2026-08-19	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2761	1.5281	1.2721	1.5241	0.0040	0.31%
2026-08-18	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2721	1.5241	1.2646	1.5166	0.0075	0.59%
2026-08-17	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2646	1.5166	1.2599	1.5119	0.0047	0.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%