| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0520元 |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 每份派现金0.0560元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.83% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
