基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达重组分级A(重组A) - 基金主页(代码:150259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0260
成立日期：2015-06-03
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：6.5432亿
最近资产：6.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达重组分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.856582份
	2020-06-02		份额分拆	每份份额分拆1.0454份
	2019-05-31		份额分拆	每份份额分拆1.0417份
	2017-06-02		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-06-02		份额分拆	每份份额分拆1.0476份

易方达重组分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000768	中航西飞	86.1500	4.88%	0.82%
300037	新宙邦	29.7500	4.80%	-1.47%
600690	海尔智家	0.0000	4.71%	-0.38%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.70%	3.36%
300661	圣邦股份	0.0000	4.57%	-2.26%
600739	辽宁成大	121.3700	4.48%	1.66%
600884	杉杉股份	153.0000	4.39%	1.86%
600132	重庆啤酒	0.0000	4.08%	3.94%
002075	沙钢股份	237.0400	3.50%	3.02%
300418	昆仑万维	110.1600	3.50%	-3.16%
002180	纳思达	86.5600	2.97%	7.00%
002163	海南发展	86.3000	2.88%	3.31%
600390	五矿资本	301.9600	2.62%	2.89%

易方达重组分级A(150259)基金档案

基金代码	150259	基金简称	易方达重组分级A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.64亿元	最近份额	6.5432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%