易方达价值回报混合 - 基金主页(代码:025057)

今天最新净值 0.9371 -0.0038 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0431 -0.0012 -0.1151% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9371
成立日期：2025-08-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：唐博伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.07%	-1.62%	-1.32%	-4.34%	-6.86%	-	-	5.90%
同类排名	3362/4981	3520/5421	595/5424	1815/5380	3329/4741			-

易方达价值回报混合(025057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9405	0.36%
2026-09-17	0.9371	-0.40%
2026-09-16	0.9409	0.22%
2026-09-15	0.9388	-0.43%
2026-09-14	0.9429	-0.02%
2026-09-11	0.9431	-0.99%

易方达价值回报混合基金动态

易方达价值回报混合有人进场有人观望！新基金建仓节奏分化

随着近期权益市场的走强，对于新成立基金来说，“建仓时点”成为了一个问题。一部分基金经理选择入场。有业内人士指出，当前市场整体处于历史均值区间，结合股债性价比指标来看，股票资产依然具备较高的配置吸引力。
标签：经理成立净值费率浮动入场股票关联基金：海富通中证港股通科技ETF 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 易方达价值回报混合
易方达价值回报混合 8月新基金发行规模近千亿元权益类基金热度陡升

新基金发行市场正持续回暖，本月新发基金规模已近千亿元。值得注意的是，随着市场回暖，权益类基金发行规模超570亿元，创年内月度发行新高。无独有偶，8月25日，华泰证券资产管理有限公司公告称，将于近期陆续运用不超过3200万元自有资金投资公司旗下权益类公募基金，持有期不少于1年。8月27日，华泰证券资管再发公告称，将于近期使用自有资金出资1000万元申购华泰紫金价值甄选混合基金，基金经理查晓磊将于近期出资100万元申购基金，本次申购结束后，查晓磊持有该基金的金额将超过200万元。
标签：发行规模混合权益投资回暖申购关联基金：富国中证800自由现金流ETF 易方达国证成长100ETF 易方达价值回报混合
易方达价值回报混合赚钱效应正反馈：新基金纷纷提前结募

随着市场回暖，基金发行逐渐升温，多只近期发行的基金宣布提前结束募集，一些新基金还在成立后火速建仓。民生加银基金表示，上半年总需求整体保持回升。二季度上市公司财报有望呈现经营性现金流边际改善的态势。目前来看，资金整体流入A股市场的趋势并未发生变化。
标签：募集结束截止混合发起市场管理人关联基金：汇添富上证科创板50成份ETF 易方达创业板50ETF 易方达价值回报混合

易方达价值回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301377	鼎泰高科	0.0000	3.76%	4.57%
601163	三角轮胎	0.0000	3.55%	1.55%
002758	浙农股份	0.0000	3.32%	0.74%
688368	晶丰明源	0.0000	3.11%	2.03%
002091	江苏国泰	0.0000	3.09%	4.02%
002851	麦格米特	0.0000	2.96%	2.12%
000404	长虹华意	0.0000	2.19%	5.40%
600060	海信视像	0.0000	2.17%	2.59%
00386	中国石油化	0.0000	2.11%	0.66%
00552	中国通信服务	0.0000	2.06%	0.00%

易方达价值回报混合(025057)基金档案

基金代码	025057	基金简称	易方达价值回报混合	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-13	成立日期	2025-08-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	唐博伦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	19.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%