易方达价值回报混合基金净值查询(025057)

今天最新净值 0.9388 -0.0041 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0431 -0.0012 -0.1151% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9388
成立日期：2025-08-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：唐博伦

近一季易方达价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达价值回报混合(025057)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025057	易方达价值回报混合	0.9409	0.9409	0.9388	0.9388	0.0021	0.22%
2026-09-15	025057	易方达价值回报混合	0.9388	0.9388	0.9429	0.9429	-0.0041	-0.43%
2026-09-14	025057	易方达价值回报混合	0.9429	0.9429	0.9431	0.9431	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025057	易方达价值回报混合	0.9431	0.9431	0.9525	0.9525	-0.0094	-0.99%
2026-09-10	025057	易方达价值回报混合	0.9525	0.9525	0.9589	0.9589	-0.0064	-0.67%
2026-09-09	025057	易方达价值回报混合	0.9589	0.9589	0.9584	0.9584	0.0005	0.05%
2026-09-08	025057	易方达价值回报混合	0.9584	0.9584	0.9572	0.9572	0.0012	0.13%
2026-09-07	025057	易方达价值回报混合	0.9572	0.9572	0.9576	0.9576	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	025057	易方达价值回报混合	0.9576	0.9576	0.9534	0.9534	0.0042	0.44%
2026-09-03	025057	易方达价值回报混合	0.9534	0.9534	0.9507	0.9507	0.0027	0.28%

2026-09-02	025057	易方达价值回报混合	0.9507	0.9507	0.9572	0.9572	-0.0065	-0.68%
2026-09-01	025057	易方达价值回报混合	0.9572	0.9572	0.9576	0.9576	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	025057	易方达价值回报混合	0.9576	0.9576	0.9555	0.9555	0.0021	0.22%
2026-08-28	025057	易方达价值回报混合	0.9555	0.9555	0.9518	0.9518	0.0037	0.39%
2026-08-27	025057	易方达价值回报混合	0.9518	0.9518	0.9476	0.9476	0.0042	0.44%
2026-08-26	025057	易方达价值回报混合	0.9476	0.9476	0.9458	0.9458	0.0018	0.19%
2026-08-25	025057	易方达价值回报混合	0.9458	0.9458	0.9436	0.9436	0.0022	0.23%
2026-08-24	025057	易方达价值回报混合	0.9436	0.9436	0.9467	0.9467	-0.0031	-0.33%
2026-08-21	025057	易方达价值回报混合	0.9467	0.9467	0.9454	0.9454	0.0013	0.14%
2026-08-20	025057	易方达价值回报混合	0.9454	0.9454	0.9427	0.9427	0.0027	0.29%
2026-08-19	025057	易方达价值回报混合	0.9427	0.9427	0.9560	0.9560	-0.0133	-1.39%
2026-08-18	025057	易方达价值回报混合	0.9560	0.9560	0.9496	0.9496	0.0064	0.67%
2026-08-17	025057	易方达价值回报混合	0.9496	0.9496	0.9411	0.9411	0.0085	0.90%
2026-08-14	025057	易方达价值回报混合	0.9411	0.9411	0.9417	0.9417	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	025057	易方达价值回报混合	0.9417	0.9417	0.9466	0.9466	-0.0049	-0.52%

2026-08-12	025057	易方达价值回报混合	0.9466	0.9466	0.9459	0.9459	0.0007	0.07%
2026-08-11	025057	易方达价值回报混合	0.9459	0.9459	0.9515	0.9515	-0.0056	-0.59%
2026-08-10	025057	易方达价值回报混合	0.9515	0.9515	0.9436	0.9436	0.0079	0.84%
2026-08-07	025057	易方达价值回报混合	0.9436	0.9436	0.9378	0.9378	0.0058	0.62%
2026-08-06	025057	易方达价值回报混合	0.9378	0.9378	0.9410	0.9410	-0.0032	-0.34%
2026-08-05	025057	易方达价值回报混合	0.9410	0.9410	0.9307	0.9307	0.0103	1.11%
2026-08-04	025057	易方达价值回报混合	0.9307	0.9307	0.9289	0.9289	0.0018	0.19%
2026-08-03	025057	易方达价值回报混合	0.9289	0.9289	0.9336	0.9336	-0.0047	-0.50%
2026-07-31	025057	易方达价值回报混合	0.9336	0.9336	0.9309	0.9309	0.0027	0.29%
2026-07-30	025057	易方达价值回报混合	0.9309	0.9309	0.9336	0.9336	-0.0027	-0.29%
2026-07-29	025057	易方达价值回报混合	0.9336	0.9336	0.9254	0.9254	0.0082	0.89%
2026-07-28	025057	易方达价值回报混合	0.9254	0.9254	0.9350	0.9350	-0.0096	-1.03%
2026-07-27	025057	易方达价值回报混合	0.9350	0.9350	0.9208	0.9208	0.0142	1.54%
2026-07-24	025057	易方达价值回报混合	0.9208	0.9208	0.9315	0.9315	-0.0107	-1.15%
2026-07-23	025057	易方达价值回报混合	0.9315	0.9315	0.9272	0.9272	0.0043	0.46%
2026-07-22	025057	易方达价值回报混合	0.9272	0.9272	0.9308	0.9308	-0.0036	-0.39%
2026-07-21	025057	易方达价值回报混合	0.9308	0.9308	0.9209	0.9209	0.0099	1.08%
2026-07-20	025057	易方达价值回报混合	0.9209	0.9209	0.9164	0.9164	0.0045	0.49%
2026-07-17	025057	易方达价值回报混合	0.9164	0.9164	0.9319	0.9319	-0.0155	-1.66%
2026-07-16	025057	易方达价值回报混合	0.9319	0.9319	0.9403	0.9403	-0.0084	-0.89%
2026-07-15	025057	易方达价值回报混合	0.9403	0.9403	0.9393	0.9393	0.0010	0.11%
2026-07-14	025057	易方达价值回报混合	0.9393	0.9393	0.9239	0.9239	0.0154	1.67%
2026-07-13	025057	易方达价值回报混合	0.9239	0.9239	0.9308	0.9308	-0.0069	-0.74%
2026-07-10	025057	易方达价值回报混合	0.9308	0.9308	0.9357	0.9357	-0.0049	-0.52%
2026-07-09	025057	易方达价值回报混合	0.9357	0.9357	0.9350	0.9350	0.0007	0.07%
2026-07-08	025057	易方达价值回报混合	0.9350	0.9350	0.9330	0.9330	0.0020	0.21%
2026-07-07	025057	易方达价值回报混合	0.9330	0.9330	0.9438	0.9438	-0.0108	-1.14%
2026-07-06	025057	易方达价值回报混合	0.9438	0.9438	0.9374	0.9374	0.0064	0.68%
2026-07-03	025057	易方达价值回报混合	0.9374	0.9374	0.9271	0.9271	0.0103	1.11%
2026-07-02	025057	易方达价值回报混合	0.9271	0.9271	0.9292	0.9292	-0.0021	-0.23%
2026-07-01	025057	易方达价值回报混合	0.9292	0.9292	0.9303	0.9303	-0.0011	-0.12%
2026-06-30	025057	易方达价值回报混合	0.9303	0.9303	0.9389	0.9389	-0.0086	-0.92%
2026-06-29	025057	易方达价值回报混合	0.9389	0.9389	0.9359	0.9359	0.0030	0.32%
2026-06-26	025057	易方达价值回报混合	0.9359	0.9359	0.9507	0.9507	-0.0148	-1.56%
2026-06-25	025057	易方达价值回报混合	0.9507	0.9507	0.9553	0.9553	-0.0046	-0.48%
2026-06-24	025057	易方达价值回报混合	0.9553	0.9553	0.9601	0.9601	-0.0048	-0.50%
2026-06-23	025057	易方达价值回报混合	0.9601	0.9601	0.9716	0.9716	-0.0115	-1.18%
2026-06-22	025057	易方达价值回报混合	0.9716	0.9716	0.9677	0.9677	0.0039	0.40%
2026-06-18	025057	易方达价值回报混合	0.9677	0.9677	0.9796	0.9796	-0.0119	-1.21%
2026-06-17	025057	易方达价值回报混合	0.9796	0.9796	0.9814	0.9814	-0.0018	-0.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%